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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 103.00 | 37 103.00 | | 37 103.00 |
AP Constructions | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 739.00 | 6 866.00 | 873.00 | 7 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 052.00 | 339 949.00 | 102 102.00 | 442 052.00 |
AX Avances et acomptes | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 565.00 | | 300 565.00 | 300 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 003.00 | | 25 003.00 | 25 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 557.00 | 386 363.00 | 432 194.00 | 818 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 755.00 | | 18 755.00 | 18 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 612.00 | | 24 612.00 | 24 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 353 797.00 | 50 749.00 | 13 303 048.00 | 13 353 797.00 |
BZ Autres créances | 3 549 327.00 | | 3 549 327.00 | 3 549 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 175 456.00 | 32 970.00 | 3 142 486.00 | 3 175 456.00 |
CF Disponibilités | 8 092 923.00 | | 8 092 923.00 | 8 092 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 230 125.00 | 83 719.00 | 28 146 406.00 | 28 230 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 048 683.00 | 470 082.00 | 28 578 600.00 | 29 048 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 7 962 533.00 | | | 7 962 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942 699.00 | | | 942 699.00 |
DL TOTAL (I) | 9 375 232.00 | | | 9 375 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 725.00 | | | 264 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 789 288.00 | | | 9 789 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 551 204.00 | | | 4 551 204.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 593 299.00 | | | 4 593 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 203 368.00 | | | 19 203 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 578 600.00 | | | 28 578 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 203 368.00 | | | 19 203 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 477 654.00 | | 45 477 654.00 | 45 477 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 477 654.00 | | 45 477 654.00 | 45 477 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 583 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 464 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 592 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 116 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 479 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 307.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 060 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 522 951.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 590.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 549 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 620.00 | | | 79 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 932.00 | | | 41 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 932.00 | | | 41 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 094.00 | | | 140 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 094.00 | | | 140 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 162.00 | | | -98 162.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 440.00 | | | 40 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468 522.00 | | | 468 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 652 072.00 | | | 45 652 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 709 373.00 | | | 44 709 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 942 699.00 | | | 942 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 262.00 | | | 149 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 078.00 | | 236 089.00 | 594 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 610.00 | 325 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 103.00 | | | 37 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 965.00 | | 34 920.00 | 420 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 009.00 | | 201 169.00 | 136 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 055.00 | 60 307.00 | | 326 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 742.00 | 361.00 | | 36 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 313.00 | 59 946.00 | | 289 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 749.00 | | | 50 749.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 879.00 | | 10 909.00 | 43 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 628.00 | | 10 909.00 | 94 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 628.00 | | 10 909.00 | 94 628.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 789 288.00 | 9 789 288.00 | | 9 789 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 036.00 | 318 036.00 | | 318 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 427.00 | 529 427.00 | | 529 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 268 676.00 | 268 676.00 | | 268 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 593 299.00 | 4 593 299.00 | | 4 593 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 003.00 | 25 003.00 | | 25 003.00 |
UX Autres créances clients | 13 287 633.00 | 13 287 633.00 | | 13 287 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 164.00 | 66 164.00 | | 66 164.00 |
VB T. V. A. | 684 756.00 | 684 756.00 | | 684 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VI Groupe et associés | 264 725.00 | 264 725.00 | | 264 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 508.00 | 81 508.00 | | 81 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 859 463.00 | 2 859 463.00 | | 2 859 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 943 382.00 | 16 943 382.00 | | 16 943 382.00 |
VW T.V.A. | 3 353 555.00 | 3 353 555.00 | | 3 353 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 203 368.00 | 19 203 368.00 | | 19 203 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 194 589.00 | | | 194 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 653 177.00 | | | 2 653 177.00 |
ST Autres comptes | 1 314 497.00 | | | 1 314 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 231 372.00 | | | 231 372.00 |
YT Sous‐traitance | 14 988 940.00 | | | 14 988 940.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 421 058.00 | | | 421 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 135 861.00 | | | 135 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 330 450.00 | | | 330 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 900 890.00 | | | 8 900 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 382 239.00 | | | 4 382 239.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 592 675.00 | | | 19 592 675.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |