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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 797.00 | 61 147.00 | 46 650.00 | 107 797.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 593.00 | 61 693.00 | 67 900.00 | 129 593.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 410.00 | | 44 410.00 | 44 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 010.00 | | 29 010.00 | 29 010.00 |
072 Créances – Autres | 24 822.00 | | 24 822.00 | 24 822.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 178.00 | | 39 178.00 | 39 178.00 |
084 Disponibilités | 67 915.00 | | 67 915.00 | 67 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 818.00 | | 210 818.00 | 210 818.00 |
110 Total général Actif | 340 411.00 | 61 693.00 | 278 718.00 | 340 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 285.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 488 261.00 | 438 027.00 | | 488 261.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5 333.00 | 6 692.00 | | 5 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 494 594.00 | 444 719.00 | | 494 594.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 020.00 | 124 719.00 | | 106 020.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 103.00 | -14 462.00 | | -7 103.00 |
242 Autres charges externes. | 123 080.00 | 116 515.00 | | 123 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 007.00 | 3 197.00 | | 2 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 168.00 | 152 701.00 | | 171 168.00 |
252 Charges sociales | 44 497.00 | 42 668.00 | | 44 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 896.00 | 13 467.00 | | 15 896.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 44.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 603.00 | 438 849.00 | | 455 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 991.00 | 5 870.00 | | 38 991.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 584.00 | | |
294 Charges financières | 460.00 | 449.00 | | 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | 106.00 | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 523.00 | 468.00 | | 5 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 508.00 | 12 430.00 | | 32 508.00 |