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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 971.00 | 564.00 | 407.00 | 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 742.00 | 26 660.00 | 7 082.00 | 33 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 791.00 | 27 225.00 | 7 566.00 | 34 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 651 568.00 | 25 580.00 | 625 988.00 | 651 568.00 |
BZ Autres créances | 157 744.00 | | 157 744.00 | 157 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 190.00 | | 89 190.00 | 89 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 501.00 | 25 580.00 | 872 921.00 | 898 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 292.00 | 52 805.00 | 880 487.00 | 933 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
DH Report à nouveau | 194 549.00 | 187 330.00 | | 194 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 733.00 | 37 219.00 | | -160 733.00 |
DL TOTAL (I) | 85 918.00 | 276 651.00 | | 85 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 314.00 | 223 007.00 | | 316 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 460.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 759.00 | 375 798.00 | | 317 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 932.00 | 98 586.00 | | 113 932.00 |
EA Autres dettes | 3 010.00 | 40 163.00 | | 3 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 554.00 | | | 43 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 569.00 | 742 014.00 | | 794 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 487.00 | 1 018 665.00 | | 880 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 095 402.00 | | 2 095 402.00 | 2 095 402.00 |
FG Production vendue services | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 182 902.00 | | 2 182 902.00 | 2 182 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 745 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 369 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 988.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 988.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | 988.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 981.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 838.00 | 3 114 509.00 | | 2 210 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 571.00 | 3 077 290.00 | | 2 371 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 733.00 | 37 219.00 | | -160 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 190.00 | | 7 538.00 | 34 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 937.00 | 34 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 937.00 | 33 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | 741.00 | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 882.00 | | 6 797.00 | 33 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 028.00 | 1 134.00 | 6 937.00 | 33 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 334.00 | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 798.00 | 799.00 | 6 937.00 | 32 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 626.00 | | 15 046.00 | 40 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 626.00 | | 15 046.00 | 40 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 626.00 | | 15 046.00 | 40 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 759.00 | 317 759.00 | | 317 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 698.00 | 30 698.00 | | 30 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 863.00 | 27 863.00 | | 27 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 554.00 | 43 554.00 | | 43 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UX Autres créances clients | 582 092.00 | 582 092.00 | | 582 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 477.00 | | 69 477.00 | 69 477.00 |
VB T. V. A. | 38 873.00 | 38 873.00 | | 38 873.00 |
VC Groupe et associés | 49 864.00 | 49 864.00 | | 49 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 314.00 | 316 314.00 | | 316 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 634.00 | 42 634.00 | | 42 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 190.00 | 89 190.00 | | 89 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 579.00 | 829 025.00 | 69 555.00 | 898 579.00 |
VW T.V.A. | 46 802.00 | 46 802.00 | | 46 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 569.00 | 794 569.00 | | 794 569.00 |