| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 283.00 | 14 303.00 | 3 980.00 | 18 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 832.00 | 120 483.00 | 183 349.00 | 303 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 863.00 | 232 458.00 | 223 405.00 | 455 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 725.00 | | 29 725.00 | 29 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 704.00 | 367 245.00 | 440 459.00 | 807 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 358 213.00 | 177 785.00 | 3 180 428.00 | 3 358 213.00 |
BZ Autres créances | 511 160.00 | | 511 160.00 | 511 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 992.00 | | 139 992.00 | 139 992.00 |
CF Disponibilités | 5 246 264.00 | | 5 246 264.00 | 5 246 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 264 183.00 | 177 785.00 | 9 086 398.00 | 9 264 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 071 887.00 | 545 030.00 | 9 526 857.00 | 10 071 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 725.00 | | | 29 725.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 542 589.00 | 4 579 383.00 | | 5 542 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 967.00 | 1 054 635.00 | | 641 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 846.00 | 16 099.00 | | 11 846.00 |
DL TOTAL (I) | 6 712 902.00 | 6 166 617.00 | | 6 712 902.00 |
DP Provisions pour risques | 291 687.00 | 343 202.00 | | 291 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 895.00 | 153 895.00 | | 153 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 445 582.00 | 497 097.00 | | 445 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 769.00 | 38 533.00 | | 30 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 442.00 | 1 252 467.00 | | 1 158 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145 820.00 | 1 273 978.00 | | 1 145 820.00 |
EA Autres dettes | 33 341.00 | 340 149.00 | | 33 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 373.00 | 2 905 126.00 | | 2 368 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 526 857.00 | 9 568 841.00 | | 9 526 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 347 920.00 | 2 876 634.00 | | 2 347 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 205.00 | 2 315.00 | | 2 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 737 399.00 | | 12 737 399.00 | 12 737 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 737 399.00 | | 12 737 399.00 | 12 737 399.00 |
FN Production immobilisée | | | 44 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 882 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 963 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 071 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 299 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 258 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 485.00 | |
GE Autres charges | | | 12 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 847 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 035 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 036 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 756.00 | 86 632.00 | | 21 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 079.00 | | | 41 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 336.00 | 4 182.00 | | 4 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 415.00 | 4 182.00 | | 45 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 453.00 | 96 973.00 | | 106 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 635.00 | 104 753.00 | | 114 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 219.00 | -100 571.00 | | -69 219.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 387.00 | 135 308.00 | | 76 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 602.00 | 428 068.00 | | 248 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 931 138.00 | 13 876 119.00 | | 12 931 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 289 171.00 | 12 821 484.00 | | 12 289 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 967.00 | 1 054 635.00 | | 641 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 870.00 | | 154 662.00 | 714 870.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 279.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 405.00 | 29 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 828.00 | 807 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 423.00 | 759 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 100.00 | | 4 183.00 | 14 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 139.00 | | 115 979.00 | 665 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 631.00 | | 34 499.00 | 35 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 182.00 | 91 305.00 | 13 242.00 | 289 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 100.00 | 203.00 | | 14 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 082.00 | 91 101.00 | 13 242.00 | 275 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 497 097.00 | 16 485.00 | 68 000.00 | 497 097.00 |
6T Sur comptes clients | 177 785.00 | | | 177 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 785.00 | | | 177 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674 882.00 | 16 485.00 | 68 000.00 | 674 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 485.00 | 68 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 442.00 | 1 158 442.00 | | 1 158 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 923.00 | 82 923.00 | | 82 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 255.00 | 224 255.00 | | 224 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 341.00 | 33 341.00 | | 33 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 725.00 | 29 725.00 | | 29 725.00 |
UX Autres créances clients | 3 358 213.00 | 3 358 213.00 | | 3 358 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VB T. V. A. | 127 641.00 | 127 641.00 | | 127 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 565.00 | 8 112.00 | 20 453.00 | 28 565.00 |
VI Groupe et associés | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 801.00 | 179 801.00 | | 179 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 119 530.00 | 119 530.00 | | 119 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 660.00 | 90 660.00 | | 90 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 992.00 | 82 992.00 | | 82 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 902 652.00 | 3 902 652.00 | | 3 902 652.00 |
VW T.V.A. | 737 696.00 | 737 696.00 | | 737 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 368 373.00 | 2 347 920.00 | 20 453.00 | 2 368 373.00 |