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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 303 099.00 | | 9 303 099.00 | 9 303 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 179.00 | | 17 179.00 | 17 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 599 918.00 | 269 907.00 | 24 330 011.00 | 24 599 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
BZ Autres créances | 156 896.00 | | 156 896.00 | 156 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 276 882.00 | 3 963.00 | 2 272 919.00 | 2 276 882.00 |
CF Disponibilités | 5 238 474.00 | | 5 238 474.00 | 5 238 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 684 697.00 | 3 963.00 | 7 680 734.00 | 7 684 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 284 615.00 | 273 870.00 | 32 010 745.00 | 32 284 615.00 |
CU Autres participations | 15 279 640.00 | 269 907.00 | 15 009 734.00 | 15 279 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 790 358.00 | 13 790 358.00 | | 13 790 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 11 440 322.00 | 10 738 478.00 | | 11 440 322.00 |
DH Report à nouveau | 2 000 000.00 | 1 914 944.00 | | 2 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 016 791.00 | 786 900.00 | | 1 016 791.00 |
DL TOTAL (I) | 30 007 470.00 | 28 990 680.00 | | 30 007 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 80.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 906 293.00 | 2 003 834.00 | | 1 906 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 301.00 | 9 696.00 | | 94 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 275.00 | 2 013 610.00 | | 2 003 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 010 745.00 | 31 004 290.00 | | 32 010 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -367 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 776.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 524 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 524 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 157 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 872.00 | 1 991 492.00 | | 38 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 872.00 | 1 991 492.00 | | 38 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 849.00 | 1 983 000.00 | | 179 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 849.00 | 1 983 000.00 | | 179 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 977.00 | 8 492.00 | | -140 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 155 695.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 588.00 | 2 968 537.00 | | 1 573 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 797.00 | 2 181 637.00 | | 556 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 016 791.00 | 786 900.00 | | 1 016 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 051 181.00 | | 2 452 706.00 | 24 051 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 903 970.00 | 24 599 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 903 970.00 | 24 599 918.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 051 181.00 | | 2 452 706.00 | 24 051 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 814.00 | 3 963.00 | 22 814.00 | 22 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 502.00 | 273 870.00 | 23 502.00 | 23 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 502.00 | 273 870.00 | 23 502.00 | 23 502.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 301.00 | 94 301.00 | | 94 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 303 099.00 | | 9 303 099.00 | 9 303 099.00 |
UX Autres créances clients | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 1 906 293.00 | | 1 906 293.00 | 1 906 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 896.00 | 156 896.00 | | 156 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 472 440.00 | 169 341.00 | 9 303 099.00 | 9 472 440.00 |
VW T.V.A. | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 275.00 | 96 982.00 | 1 906 293.00 | 2 003 275.00 |