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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
AN Terrains | 9 279.00 | 518.00 | 8 760.00 | 9 279.00 |
AP Constructions | 367 203.00 | 312 653.00 | 54 550.00 | 367 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 929.00 | 70 025.00 | 4 904.00 | 74 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 562 345.00 | 1 326 874.00 | 2 235 471.00 | 3 562 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 353.00 | | 35 353.00 | 35 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 732.00 | | 24 732.00 | 24 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 096 428.00 | 1 710 070.00 | 2 386 357.00 | 4 096 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 063.00 | 90 199.00 | 417 864.00 | 508 063.00 |
BZ Autres créances | 249 027.00 | | 249 027.00 | 249 027.00 |
CF Disponibilités | 1 824 075.00 | | 1 824 075.00 | 1 824 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 522.00 | | 42 522.00 | 42 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 639 767.00 | 90 199.00 | 2 549 568.00 | 2 639 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 736 195.00 | 1 800 270.00 | 4 935 925.00 | 6 736 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 301.00 | 206 792.00 | | 215 301.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
DH Report à nouveau | -133 065.00 | -255 254.00 | | -133 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 390.00 | 130 079.00 | | 54 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 500.00 | 3 500.00 | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 176 297.00 | 105 797.00 | | 176 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 924.00 | 710 891.00 | | 635 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 141.00 | 70 670.00 | | 103 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 117.00 | 282 022.00 | | 455 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 036.00 | 183 182.00 | | 310 036.00 |
EA Autres dettes | 3 255 411.00 | 33 565.00 | | 3 255 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 759 628.00 | 1 280 331.00 | | 4 759 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 935 925.00 | 1 386 128.00 | | 4 935 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 269 781.00 | 751 257.00 | | 4 269 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 23 072.00 | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 598.00 | | 27 598.00 | 27 598.00 |
FG Production vendue services | 4 856 153.00 | | 4 856 153.00 | 4 856 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 883 751.00 | | 4 883 751.00 | 4 883 751.00 |
FN Production immobilisée | | | 53 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 268 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 632.00 | |
GE Autres charges | | | 160 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 935 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 192.00 | | | 44 192.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 156 618.00 | | | 156 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 897.00 | 13 105.00 | | 7 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 000.00 | 17 000.00 | | 117 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 897.00 | 30 105.00 | | 124 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 861.00 | 1 841.00 | | 2 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 200.00 | 7 628.00 | | 122 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 061.00 | 9 469.00 | | 125 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | 20 636.00 | | -164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 970.00 | | | -11 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 125 493.00 | 3 437 584.00 | | 5 125 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 071 103.00 | 3 307 505.00 | | 5 071 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 390.00 | 130 079.00 | | 54 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 523.00 | | | 31 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 309 958.00 | | 1 902 079.00 | 2 309 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 609.00 | 4 096 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 609.00 | 4 049 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 588.00 | | | 22 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 264 138.00 | | 1 900 579.00 | 2 264 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 232.00 | | 1 500.00 | 23 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 816.00 | 568 864.00 | 610.00 | 1 141 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 816.00 | 568 864.00 | 610.00 | 1 141 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 117.00 | 455 117.00 | | 455 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 699.00 | 162 699.00 | | 162 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 539.00 | 114 539.00 | | 114 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 255 411.00 | 3 255 411.00 | | 3 255 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 732.00 | | 24 732.00 | 24 732.00 |
UX Autres créances clients | 508 063.00 | 508 063.00 | | 508 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 55 545.00 | 55 545.00 | | 55 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 772.00 | 141 925.00 | 482 165.00 | 631 772.00 |
VI Groupe et associés | 94 671.00 | 94 671.00 | | 94 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 686.00 | | | 178 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 415.00 | | | 232 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 920.00 | 48 920.00 | | 48 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 319.00 | 107 319.00 | | 107 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 157.00 | 37 157.00 | | 37 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 522.00 | 42 522.00 | | 42 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 343.00 | 799 611.00 | 24 732.00 | 824 343.00 |
VW T.V.A. | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 759 628.00 | 4 269 781.00 | 482 165.00 | 4 759 628.00 |