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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 095.00 | | 83 095.00 | 83 095.00 |
AP Constructions | 74 897.00 | 39 549.00 | 35 348.00 | 74 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 887.00 | 3 375.00 | 1 511.00 | 4 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 453.00 | 244 876.00 | 218 577.00 | 463 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 247 910.00 | | 9 247 910.00 | 9 247 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312 074.00 | | 312 074.00 | 312 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 814 340.00 | 297 515.00 | 10 516 825.00 | 10 814 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
BN En cours de production de biens | 2 015 818.00 | | 2 015 818.00 | 2 015 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 047.00 | | 477 047.00 | 477 047.00 |
BZ Autres créances | 26 542.00 | | 26 542.00 | 26 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 13 719 899.00 | | 13 719 899.00 | 13 719 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 507.00 | | 36 507.00 | 36 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 299 206.00 | | 17 299 206.00 | 17 299 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 113 546.00 | 297 515.00 | 27 816 031.00 | 28 113 546.00 |
CU Autres participations | 601 299.00 | | 601 299.00 | 601 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 168 385.00 | 1 168 385.00 | | 1 168 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 839.00 | 116 839.00 | | 116 839.00 |
DG Autres réserves | 17 796 903.00 | 15 022 259.00 | | 17 796 903.00 |
DH Report à nouveau | 4 965 674.00 | 4 965 674.00 | | 4 965 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 918 489.00 | 2 774 644.00 | | 2 918 489.00 |
DL TOTAL (I) | 26 966 289.00 | 24 047 800.00 | | 26 966 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389.00 | 423.00 | | 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 397.00 | 27 293.00 | | 26 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 949.00 | 104 734.00 | | 102 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 886.00 | 1 368 348.00 | | 716 886.00 |
EA Autres dettes | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 742.00 | 1 500 798.00 | | 849 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 816 031.00 | 25 548 599.00 | | 27 816 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 540 319.00 | | 2 540 319.00 | 2 540 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 540 319.00 | | 2 540 319.00 | 2 540 319.00 |
FM Production stockée | | | 95 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 663 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 267.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 037 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 246 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162 517.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 178 027.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 634 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 634 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 671 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 681.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 680 972.00 | 1 629 404.00 | | 1 680 972.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 680 972.00 | 1 631 098.00 | | 1 680 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 90.00 | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 605 674.00 | 8 750.00 | | 605 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 395.00 | 2 740.00 | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606 398.00 | 11 580.00 | | 606 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 074 574.00 | 1 619 518.00 | | 1 074 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 827 880.00 | 903 822.00 | | 827 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 978 736.00 | 5 767 666.00 | | 5 978 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 060 248.00 | 2 993 022.00 | | 3 060 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 918 489.00 | 2 774 644.00 | | 2 918 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 642 248.00 | | 7 510 199.00 | 12 642 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 295 723.00 | 10 178 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 338 107.00 | 10 814 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 384.00 | 543 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 810.00 | | | 92 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 001.00 | | 84 620.00 | 501 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 048 437.00 | | 7 425 580.00 | 12 048 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 564.00 | 80 662.00 | 41 710.00 | 258 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 849.00 | 80 662.00 | 41 710.00 | 248 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 175 885.00 | | 175 885.00 | 175 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 027.00 | | 178 027.00 | 178 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 027.00 | | 178 027.00 | 178 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 949.00 | 102 949.00 | | 102 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 874.00 | 81 874.00 | | 81 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 055.00 | 152 055.00 | | 152 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199 730.00 | 199 730.00 | | 199 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 247 910.00 | 45 406.00 | 9 202 504.00 | 9 247 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312 074.00 | 290 739.00 | 21 335.00 | 312 074.00 |
UX Autres créances clients | 477 047.00 | 477 047.00 | | 477 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
VB T. V. A. | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VI Groupe et associés | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 751.00 | 150 751.00 | | 150 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 507.00 | 36 507.00 | | 36 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 100 079.00 | 876 240.00 | 9 223 839.00 | 10 100 079.00 |
VW T.V.A. | 132 476.00 | 132 476.00 | | 132 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 742.00 | 849 742.00 | | 849 742.00 |