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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 433 645.00 | |
AB Frais d’établissement | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AH Fonds commercial | | | 1 381 282.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 175.00 | 27 154.00 | 18 020.00 | 45 175.00 |
AN Terrains | | | 1 139 690.00 | |
AP Constructions | | | 7 570 369.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 102 021.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 062.00 | 138 958.00 | 61 104.00 | 200 062.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 540 074.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 4 940.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 469 759.00 | | 2 469 759.00 | 2 469 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BF Prêts | | | 12 466.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 314 326.00 | 203 014.00 | 13 111 312.00 | 13 314 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 620 377.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 720 987.00 | |
BT Marchandises | | | 2 432.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 909.00 | | 76 909.00 | 76 909.00 |
BZ Autres créances | 447 451.00 | | 447 451.00 | 447 451.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1 120 362.00 | |
CF Disponibilités | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 311.00 | | 526 311.00 | 526 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 840 637.00 | 203 014.00 | 13 637 623.00 | 13 840 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 471 329.00 | | | 2 471 329.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 10 574.00 | |
CU Autres participations | 10 160 858.00 | | 10 160 858.00 | 10 160 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 061 807.00 | 6 061 807.00 | | 6 061 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 246 106.00 | 4 766 947.00 | | 5 246 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 866.00 | 479 160.00 | | 666 866.00 |
DK Provisions réglementées | 22 999.00 | 15 409.00 | | 22 999.00 |
DL TOTAL (I) | 12 052 778.00 | 11 378 322.00 | | 12 052 778.00 |
DP Provisions pour risques | 66 718.00 | 62 536.00 | | 66 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 433 971.00 | 409 181.00 | | 433 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 636 384.00 | 859 864.00 | | 636 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 695.00 | 801 080.00 | | 309 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 797.00 | 803 473.00 | | 1 010 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 393 059.00 | 120 390.00 | | 393 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 682.00 | 57 403.00 | | 35 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 543.00 | 90 716.00 | | 80 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 875.00 | 185 500.00 | | 147 875.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | 9 313.00 | | 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 071 583.00 | 865 459.00 | | 1 071 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 845.00 | 1 947 485.00 | | 1 584 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 637 623.00 | 13 325 807.00 | | 13 637 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548 338.00 | 1 854 892.00 | | 1 548 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 944.00 | 641 034.00 | | 206 944.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 27 560.00 | 593 005.00 | | 27 560.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -352 768.00 | 41 201.00 | | -352 768.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 106 202.00 | 106 082.00 | | 106 202.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 29 493.00 | 282 065.00 | | 29 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 73 634.00 | |
FG Production vendue services | 724 091.00 | | 724 091.00 | 724 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 091.00 | | 724 091.00 | 724 091.00 |
FM Production stockée | | | 376 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 483 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 332.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 573 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 533 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 215.00 | 23 750.00 | | 40 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 769.00 | | | 44 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 410.00 | 15 776.00 | | 54 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 179.00 | 15 776.00 | | 99 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 183.00 | 35.00 | | 6 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 755.00 | 31 998.00 | | 10 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 773.00 | 7 625.00 | | 13 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 773.00 | -7 625.00 | | -13 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -163 300.00 | 63 776.00 | | -163 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 927.00 | 1 327 500.00 | | 1 339 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 061.00 | 848 340.00 | | 673 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 866.00 | 479 160.00 | | 666 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 431.00 | 22 037.00 | | 26 431.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -52 563.00 | -42 082.00 | | -52 563.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 38 123.00 | 38 123.00 | | 38 123.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 945.00 | -77 701.00 | | 945.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -58 824.00 | 701 670.00 | | -58 824.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -123 562.00 | -7 169.00 | | -123 562.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 27 560.00 | 593 005.00 | | 27 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 811 958.00 | | 540 338.00 | 12 811 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 969.00 | 13 032 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 970.00 | 13 314 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 001.00 | 200 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 676.00 | | | 45 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 520.00 | | 8 542.00 | 213 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 516 361.00 | | 531 795.00 | 12 516 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 651.00 | 48 364.00 | 22 001.00 | 176 651.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 397.00 | 2 259.00 | | 25 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 854.00 | 46 105.00 | 22 001.00 | 114 854.00 |