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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 250.00 | 58 144.00 | 18 106.00 | 76 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 961.00 | 501 983.00 | 189 978.00 | 691 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 839.00 | 316 103.00 | 226 736.00 | 542 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 545.00 | | 31 545.00 | 31 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 595.00 | 876 230.00 | 466 365.00 | 1 342 595.00 |
BT Marchandises | 363 048.00 | | 363 048.00 | 363 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 833.00 | | 16 833.00 | 16 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 419 648.00 | 809.00 | 2 418 840.00 | 2 419 648.00 |
BZ Autres créances | 254 794.00 | | 254 794.00 | 254 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 572.00 | | 312 572.00 | 312 572.00 |
CF Disponibilités | 1 237 032.00 | | 1 237 032.00 | 1 237 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 811.00 | | 43 811.00 | 43 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 647 738.00 | 809.00 | 4 646 929.00 | 4 647 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 990 332.00 | 877 039.00 | 5 113 294.00 | 5 990 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 816 041.00 | 1 418 092.00 | | 1 816 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 254.00 | 397 949.00 | | 565 254.00 |
DL TOTAL (I) | 2 711 295.00 | 2 146 041.00 | | 2 711 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459.00 | 2 405.00 | | 1 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 017.00 | 55 064.00 | | 213 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 152.00 | 617 881.00 | | 473 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 784.00 | 785 534.00 | | 1 010 784.00 |
EA Autres dettes | 182 338.00 | 159 855.00 | | 182 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 521 247.00 | 18 605.00 | | 521 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 401 999.00 | 1 639 344.00 | | 2 401 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 113 294.00 | 3 785 385.00 | | 5 113 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 088 118.00 | |
FG Production vendue services | | | 956 074.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 044 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 086 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 747 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 550 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 044.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 276 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 273.00 | 35.00 | | 16 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 227.00 | -35.00 | | 6 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 754.00 | 119 070.00 | | 281 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 139 496.00 | 8 401 235.00 | | 10 139 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 574 241.00 | 8 003 287.00 | | 9 574 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 254.00 | 397 949.00 | | 565 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 808.00 | | 217 431.00 | 1 145 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 644.00 | 1 342 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 644.00 | 1 234 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 332.00 | | 20 918.00 | 55 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 076.00 | | 195 368.00 | 1 060 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 400.00 | | 1 145.00 | 30 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 876.00 | 133 044.00 | 25 690.00 | 768 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 332.00 | 2 812.00 | | 55 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 544.00 | 130 232.00 | 25 690.00 | 713 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 809.00 | | | 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 809.00 | | | 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 809.00 | | | 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 152.00 | 473 152.00 | | 473 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 010 784.00 | 1 010 784.00 | | 1 010 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 338.00 | 182 338.00 | | 182 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 521 247.00 | 521 247.00 | | 521 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 545.00 | | 31 545.00 | 31 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 718 253.00 | 2 718 253.00 | | 2 718 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 749 798.00 | 2 718 253.00 | 31 545.00 | 2 749 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 188 981.00 | 2 188 981.00 | | 2 188 981.00 |