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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
AH Fonds commercial | 182 575.00 | | 182 575.00 | 182 575.00 |
AP Constructions | 69 409.00 | 69 409.00 | | 69 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 889.00 | 8 742.00 | 2 147.00 | 10 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 501.00 | 114 900.00 | 37 601.00 | 152 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 166.00 | 195 526.00 | 235 640.00 | 431 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 945.00 | | 132 945.00 | 132 945.00 |
BZ Autres créances | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
CF Disponibilités | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 058.00 | | 160 058.00 | 160 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 225.00 | 195 526.00 | 395 698.00 | 591 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 187 619.00 | 248 875.00 | | 187 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 360.00 | -61 256.00 | | -69 360.00 |
DL TOTAL (I) | 135 859.00 | 205 219.00 | | 135 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 477.00 | 143 942.00 | | 115 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 771.00 | 47 925.00 | | 30 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 659.00 | 33 647.00 | | 26 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 861.00 | 87 683.00 | | 86 861.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 1 281.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 839.00 | 314 479.00 | | 259 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 698.00 | 519 699.00 | | 395 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 390.00 | 220 547.00 | | 205 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 239.00 | 501.00 | | 21 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 831.00 | | 5 655.00 | 537 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 430.00 | | 13 317.00 | 10 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 430.00 | 101 890.00 | 431 166.00 | 10 430.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 890.00 | 232 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 050.00 | | | 185 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 134.00 | | 5 555.00 | 329 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 647.00 | | 100.00 | 23 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 121.00 | 28 227.00 | 85 822.00 | 253 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 646.00 | 28 227.00 | 85 822.00 | 250 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 659.00 | 26 659.00 | | 26 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 145.00 | 50 145.00 | | 50 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
UX Autres créances clients | 132 945.00 | 132 945.00 | | 132 945.00 |
VB T. V. A. | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 456.00 | 39 007.00 | 45 566.00 | 93 456.00 |
VI Groupe et associés | 30 771.00 | 30 771.00 | | 30 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 503.00 | | | 49 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 322.00 | 154 322.00 | | 154 322.00 |
VW T.V.A. | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 839.00 | 205 390.00 | 45 566.00 | 259 839.00 |