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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
AP Constructions | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 182.00 | 51 987.00 | 6 196.00 | 58 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 904.00 | 60 940.00 | 8 965.00 | 69 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 141.00 | | 228 141.00 | 228 141.00 |
BZ Autres créances | 223 510.00 | | 223 510.00 | 223 510.00 |
CF Disponibilités | 707 316.00 | | 707 316.00 | 707 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 672.00 | | 1 160 672.00 | 1 160 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 576.00 | 60 940.00 | 1 169 636.00 | 1 230 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 8 241.00 | 518.00 | | 8 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 694.00 | 7 723.00 | | -2 694.00 |
DL TOTAL (I) | 13 932.00 | 16 626.00 | | 13 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 267.00 | 5 973.00 | | 9 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 8 886.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 448.00 | 47 717.00 | | 36 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 188.00 | 159 791.00 | | 147 188.00 |
EA Autres dettes | 962 701.00 | 772 853.00 | | 962 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 704.00 | 995 220.00 | | 1 155 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 636.00 | 1 011 846.00 | | 1 169 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 704.00 | 995 220.00 | | 1 155 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 703.00 | | 491 703.00 | 491 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 703.00 | | 491 703.00 | 491 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 137.00 | |
GE Autres charges | | | 4 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377.00 | | | 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 562.00 | 9 783.00 | | 28 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 562.00 | 9 783.00 | | 28 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 186.00 | -9 783.00 | | -28 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 733.00 | 3 535.00 | | 3 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 570.00 | 499 677.00 | | 503 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 264.00 | 491 955.00 | | 506 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 694.00 | 7 723.00 | | -2 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 216.00 | | | 74 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 312.00 | 69 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 312.00 | 60 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 661.00 | | | 64 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 115.00 | 3 137.00 | 4 312.00 | 62 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 328.00 | 3 137.00 | 4 312.00 | 55 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 448.00 | 36 448.00 | | 36 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 193.00 | 45 193.00 | | 45 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 037.00 | 30 037.00 | | 30 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962 701.00 | 962 701.00 | | 962 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
UX Autres créances clients | 228 141.00 | 228 141.00 | | 228 141.00 |
VB T. V. A. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 977.00 | 221 977.00 | | 221 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 125.00 | 456 125.00 | | 456 125.00 |
VW T.V.A. | 33 465.00 | 33 465.00 | | 33 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 704.00 | 1 155 704.00 | | 1 155 704.00 |