| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 290.00 | | 294 290.00 | 294 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 294.00 | 41 635.00 | 9 659.00 | 51 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 294.00 | 243 860.00 | 61 434.00 | 305 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 389.00 | 285 494.00 | 365 895.00 | 651 389.00 |
BT Marchandises | 14 841.00 | | 14 841.00 | 14 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 54 488.00 | | 54 488.00 | 54 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
CF Disponibilités | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 926.00 | | 123 926.00 | 123 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 315.00 | 285 494.00 | 489 821.00 | 775 315.00 |
CU Autres participations | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 362 861.00 | 322 337.00 | | 362 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 898.00 | 40 524.00 | | 19 898.00 |
DL TOTAL (I) | 399 809.00 | 379 911.00 | | 399 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 512.00 | 29 823.00 | | 10 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779.00 | 18.00 | | 1 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 972.00 | 47 282.00 | | 40 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 474.00 | 34 408.00 | | 32 474.00 |
EA Autres dettes | 3 523.00 | 3 676.00 | | 3 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | 1 750.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 011.00 | 116 956.00 | | 90 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 821.00 | 496 868.00 | | 489 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 011.00 | 106 556.00 | | 90 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 367.00 | | 721 367.00 | 721 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 367.00 | | 721 367.00 | 721 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 485.00 | |
GE Autres charges | | | 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 142.00 | 8 666.00 | | 12 142.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 534.00 | 20 927.00 | | 25 534.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 946.00 | 1 042.00 | | 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415.00 | | | 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 173.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 2 351.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327.00 | -2 351.00 | | 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 253.00 | 785 935.00 | | 734 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 355.00 | 745 411.00 | | 714 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 898.00 | 40 524.00 | | 19 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 351.00 | | 6 045.00 | 647 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 007.00 | 651 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 007.00 | 356 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 290.00 | | | 294 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 550.00 | | 6 045.00 | 352 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512.00 | | | 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 016.00 | 27 485.00 | 2 007.00 | 260 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 016.00 | 27 485.00 | 2 007.00 | 260 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 972.00 | 40 972.00 | | 40 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VC Groupe et associés | 32 205.00 | 32 205.00 | | 32 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
VP Divers | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 025.00 | 65 025.00 | | 65 025.00 |
VW T.V.A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 011.00 | 90 011.00 | | 90 011.00 |