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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 570 000.00 | 16 927.00 | 553 072.00 | 570 000.00 |
040 Immobilisations financières | 817 256.00 | | 817 256.00 | 817 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 387 256.00 | 16 927.00 | 1 370 328.00 | 1 387 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
072 Créances – Autres | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
084 Disponibilités | 23 045.00 | | 23 045.00 | 23 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 645.00 | | 160 645.00 | 160 645.00 |
110 Total général Actif | 1 547 901.00 | 16 927.00 | 1 530 974.00 | 1 547 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 67 280.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 978.00 | |
132 Autres réserves | | | 897 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 998 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 279 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 532 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 530 974.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 200 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 572.00 | | | 49 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 572.00 | | | 49 572.00 |
242 Autres charges externes. | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 806.00 | | | 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 272.00 | | | 40 272.00 |
294 Charges financières | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 640.00 | | | 26 640.00 |