| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 027.00 | 271 438.00 | 21 589.00 | 293 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 484.00 | 42 362.00 | 25 123.00 | 67 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 541.00 | 313 800.00 | 76 741.00 | 390 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 743.00 | | 19 743.00 | 19 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 312.00 | 25 103.00 | 92 209.00 | 117 312.00 |
BZ Autres créances | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
CF Disponibilités | 47 606.00 | | 47 606.00 | 47 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 206.00 | 25 103.00 | 173 103.00 | 198 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 747.00 | 338 903.00 | 249 844.00 | 588 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | -6 311.00 | 87 622.00 | | -6 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 548.00 | -93 933.00 | | -10 548.00 |
DL TOTAL (I) | -8 059.00 | 2 489.00 | | -8 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 291.00 | 66 160.00 | | 36 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 864.00 | 34 398.00 | | 48 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 810.00 | 120 726.00 | | 149 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 938.00 | 27 485.00 | | 22 938.00 |
EA Autres dettes | | 6 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 903.00 | 255 668.00 | | 257 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 844.00 | 258 158.00 | | 249 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 903.00 | 255 668.00 | | 257 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 406.00 | 18 840.00 | | 10 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 253.00 | | 440 253.00 | 440 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 253.00 | | 440 253.00 | 440 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 089.00 | 3 570.00 | | 4 089.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 076.00 | 30 600.00 | | 33 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 597.00 | 324.00 | | 1 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 597.00 | 324.00 | | 1 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 312.00 | 2 287.00 | | 5 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 312.00 | 2 287.00 | | 5 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 715.00 | -1 963.00 | | -3 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 945.00 | 448 370.00 | | 445 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 493.00 | 542 303.00 | | 456 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 548.00 | -93 933.00 | | -10 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 546.00 | | 5 995.00 | 384 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 516.00 | | 5 995.00 | 354 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 740.00 | 21 060.00 | | 292 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 740.00 | 21 060.00 | | 292 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 810.00 | 149 810.00 | | 149 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 79 257.00 | 79 257.00 | | 79 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 055.00 | 38 055.00 | | 38 055.00 |
VB T. V. A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
VI Groupe et associés | 48 864.00 | 48 864.00 | | 48 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 887.00 | 130 887.00 | | 130 887.00 |
VW T.V.A. | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 903.00 | 257 903.00 | | 257 903.00 |