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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 345 104.00 | | 345 104.00 | 345 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 028.00 | 45 285.00 | 100 742.00 | 146 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 957.00 | 45 285.00 | 451 671.00 | 496 957.00 |
BZ Autres créances | 10 668 144.00 | | 10 668 144.00 | 10 668 144.00 |
CF Disponibilités | 4 775 585.00 | | 4 775 585.00 | 4 775 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 445 544.00 | | 15 445 544.00 | 15 445 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 942 501.00 | 45 285.00 | 15 897 216.00 | 15 942 501.00 |
CU Autres participations | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 14 765 526.00 | | | 14 765 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 975.00 | | | -139 975.00 |
DL TOTAL (I) | 15 725 550.00 | | | 15 725 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 230.00 | | | 125 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 101.00 | | | 21 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 666.00 | | | 171 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 897 216.00 | | | 15 897 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 163.00 | | | 84 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 361.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 422.00 | | | 90 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 398.00 | | | 230 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 975.00 | | | -139 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 185.00 | | 22 342.00 | 481 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 006.00 | 5 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 570.00 | 496 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 564.00 | 491 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 354.00 | | 22 342.00 | 469 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 312.00 | 38 362.00 | 389.00 | 7 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 312.00 | 38 362.00 | 389.00 | 7 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 286.00 | 25 286.00 | | 25 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
UX Autres créances clients | 10 668 145.00 | 10 668 145.00 | | 10 668 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 230.00 | 37 727.00 | 87 503.00 | 125 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 674 286.00 | 10 669 960.00 | 4 326.00 | 10 674 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 666.00 | 84 163.00 | 87 503.00 | 171 666.00 |