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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 057.00 | 128 292.00 | 2 765.00 | 131 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 028.00 | | 27 028.00 | 27 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 086.00 | 128 292.00 | 29 793.00 | 158 086.00 |
BZ Autres créances | 739 014.00 | | 739 014.00 | 739 014.00 |
CF Disponibilités | 131 849.00 | | 131 849.00 | 131 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 870 863.00 | | 870 863.00 | 870 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 949.00 | 128 292.00 | 900 656.00 | 1 028 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 562 791.00 | 823 525.00 | | 562 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 907.00 | 124 340.00 | | 161 907.00 |
DL TOTAL (I) | 732 948.00 | 956 116.00 | | 732 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 053.00 | 14 256.00 | | 34 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 508.00 | 203 187.00 | | 128 508.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 708.00 | 222 590.00 | | 167 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 656.00 | 1 178 706.00 | | 900 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 844 694.00 | 1 844 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 844 694.00 | 1 844 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 050.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 490.00 | | | -57 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 694.00 | 2 196 679.00 | | 1 844 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 788.00 | 2 072 339.00 | | 1 682 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 907.00 | 124 340.00 | | 161 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 042.00 | | 1 029.00 | 158 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 986.00 | 158 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 986.00 | 131 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 043.00 | | | 132 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 999.00 | | 1 029.00 | 25 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 194.00 | 2 084.00 | 986.00 | 127 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 194.00 | 2 084.00 | 986.00 | 127 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 053.00 | 34 053.00 | | 34 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 508.00 | 128 508.00 | | 128 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 028.00 | | 27 028.00 | 27 028.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VC Groupe et associés | 681 381.00 | 681 381.00 | | 681 381.00 |
VI Groupe et associés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 490.00 | 57 490.00 | | 57 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 042.00 | 739 014.00 | 27 028.00 | 766 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 708.00 | 167 708.00 | | 167 708.00 |