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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 786.00 | 59 960.00 | 34 827.00 | 94 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 839.00 | 59 960.00 | 40 879.00 | 100 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 278.00 | | 33 278.00 | 33 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 108 372.00 | 16 616.00 | 2 091 756.00 | 2 108 372.00 |
BZ Autres créances | 764 967.00 | | 764 967.00 | 764 967.00 |
CF Disponibilités | 1 113 369.00 | | 1 113 369.00 | 1 113 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 024 262.00 | 16 616.00 | 4 007 646.00 | 4 024 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 125 101.00 | 76 576.00 | 4 048 525.00 | 4 125 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 200.00 | 169 200.00 | | 169 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 017.00 | 53 017.00 | | 53 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 920.00 | 10 000.00 | | 16 920.00 |
DG Autres réserves | 1 237 032.00 | 1 423 301.00 | | 1 237 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 969.00 | 320 651.00 | | 146 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 138.00 | 1 976 169.00 | | 1 623 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 513.00 | 386 714.00 | | 195 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 998.00 | 694 952.00 | | 775 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 251 544.00 | 1 438 878.00 | | 1 251 544.00 |
EA Autres dettes | 202 333.00 | 336 019.00 | | 202 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 425 388.00 | 2 856 562.00 | | 2 425 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 048 525.00 | 4 832 731.00 | | 4 048 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 079 984.00 | | 6 079 984.00 | 6 079 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 079 984.00 | | 6 079 984.00 | 6 079 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 207 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 446 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 151 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 116 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 950 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 619.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 2 619.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 376.00 | 515.00 | | 4 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 376.00 | 515.00 | | 4 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 076.00 | 2 104.00 | | -4 076.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 339.00 | | | 36 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 705.00 | 23 024.00 | | 66 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 209 093.00 | 7 891 210.00 | | 6 209 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 062 124.00 | 7 570 559.00 | | 6 062 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 969.00 | 320 651.00 | | 146 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 926.00 | | 9 397.00 | 94 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 172.00 | 6 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 484.00 | 100 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 312.00 | 94 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 010.00 | | 9 088.00 | 88 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 916.00 | | 309.00 | 6 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 312.00 | 13 959.00 | 2 312.00 | 48 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 312.00 | 13 959.00 | 2 312.00 | 48 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 513.00 | 195 513.00 | | 195 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 998.00 | 775 998.00 | | 775 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 251 543.00 | 1 251 543.00 | | 1 251 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 333.00 | 202 333.00 | | 202 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 877 614.00 | 2 877 614.00 | | 2 877 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 883 667.00 | 2 877 614.00 | 6 053.00 | 2 883 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 425 388.00 | 2 425 388.00 | | 2 425 388.00 |