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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020 116.00 | 824 966.00 | 195 150.00 | 1 020 116.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 092.00 | 75 190.00 | 45 902.00 | 121 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 129.00 | 900 157.00 | 346 972.00 | 1 247 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 100.00 | 258 638.00 | 818 463.00 | 1 077 100.00 |
BZ Autres créances | 419 964.00 | | 419 964.00 | 419 964.00 |
CF Disponibilités | 173 795.00 | | 173 795.00 | 173 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 205.00 | 258 638.00 | 1 421 568.00 | 1 680 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 334.00 | 1 158 794.00 | 1 768 540.00 | 2 927 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 418 300.00 | 418 098.00 | | 418 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 129.00 | 320 203.00 | | 272 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 429.00 | 1 288 300.00 | | 1 240 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 505.00 | 105 782.00 | | 87 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 606.00 | 368 208.00 | | 440 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 110.00 | 473 991.00 | | 528 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 540.00 | 1 762 291.00 | | 1 768 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 623.00 | | 31 623.00 | 31 623.00 |
FG Production vendue services | 2 175 440.00 | | 2 175 440.00 | 2 175 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 207 063.00 | | 2 207 063.00 | 2 207 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 459 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 776.00 | |
GE Autres charges | | | 19 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 076 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 431.00 | 120 668.00 | | 116 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 464 953.00 | 2 273 563.00 | | 2 464 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 824.00 | 1 953 360.00 | | 2 192 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 129.00 | 320 203.00 | | 272 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 446.00 | | 305 681.00 | 941 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 247 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837 475.00 | | 282 641.00 | 837 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 051.00 | | 23 040.00 | 98 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 418.00 | 262 749.00 | | 626 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562 606.00 | 262 360.00 | | 562 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 812.00 | 11 378.00 | | 63 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 275 580.00 | 26 775.00 | 43 718.00 | 275 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 580.00 | 26 775.00 | 43 718.00 | 275 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 505.00 | 87 505.00 | | 87 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 432.00 | 88 432.00 | | 88 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 356.00 | 95 356.00 | | 95 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
UX Autres créances clients | 749 131.00 | 749 131.00 | | 749 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327 969.00 | 327 969.00 | | 327 969.00 |
VC Groupe et associés | 277 850.00 | 277 850.00 | | 277 850.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 133 840.00 | 133 840.00 | | 133 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 656.00 | | 7 920.00 | 1 504 656.00 |
VW T.V.A. | 247 943.00 | 247 943.00 | | 247 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 110.00 | 528 110.00 | | 528 110.00 |