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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 787.00 | 17 164.00 | 6 623.00 | 23 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 718.00 | 19 726.00 | 15 992.00 | 35 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 384.00 | 42 111.00 | 412 273.00 | 454 384.00 |
BZ Autres créances | 32 915.00 | | 32 915.00 | 32 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 315.00 | | 30 315.00 | 30 315.00 |
CF Disponibilités | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 921.00 | 42 111.00 | 502 810.00 | 544 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 639.00 | 61 837.00 | 518 802.00 | 580 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 189 373.00 | 175 920.00 | | 189 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 253.00 | 13 453.00 | | 8 253.00 |
DL TOTAL (I) | 206 041.00 | 197 788.00 | | 206 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 803.00 | 50 831.00 | | 49 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 152.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 847.00 | 236 641.00 | | 142 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 307.00 | 128 925.00 | | 119 307.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 761.00 | 416 549.00 | | 312 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 802.00 | 614 337.00 | | 518 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 428.00 | 413 083.00 | | 311 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 040.00 | 45 203.00 | | 47 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 878.00 | | 1 840.00 | 33 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 509.00 | | 1 840.00 | 24 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 612.00 | 3 114.00 | | 16 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 612.00 | 3 114.00 | | 16 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 229.00 | | 60 118.00 | 102 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 229.00 | | 60 118.00 | 102 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 229.00 | | 60 118.00 | 102 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 847.00 | 142 847.00 | | 142 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 888.00 | 68 888.00 | | 68 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 720.00 | 40 720.00 | | 40 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
UX Autres créances clients | 329 754.00 | 329 754.00 | | 329 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 630.00 | 124 630.00 | | 124 630.00 |
VB T. V. A. | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 042.00 | 47 042.00 | | 47 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 761.00 | 1 428.00 | 1 333.00 | 2 761.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 895.00 | 501 526.00 | 9 369.00 | 510 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 761.00 | 311 428.00 | 1 333.00 | 312 761.00 |