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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 114 301.00 | 114 301.00 | | 114 301.00 |
AH Fonds commercial | 1 690 000.00 | | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 665.00 | 5 113.00 | 1 552.00 | 6 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 538.00 | 229 894.00 | 20 644.00 | 250 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 998.00 | 349 308.00 | 1 713 691.00 | 2 062 998.00 |
BT Marchandises | 152 953.00 | | 152 953.00 | 152 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 468.00 | | 50 468.00 | 50 468.00 |
BZ Autres créances | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
CF Disponibilités | 19 862.00 | | 19 862.00 | 19 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 849.00 | | 243 849.00 | 243 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 847.00 | 349 308.00 | 1 957 540.00 | 2 306 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 188 663.00 | 1 082 626.00 | | 1 188 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 301.00 | 106 037.00 | | 139 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 214.00 | 1 214 913.00 | | 1 354 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 062.00 | 369 352.00 | | 225 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 006.00 | 151 593.00 | | 156 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 023.00 | 207 901.00 | | 159 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 466.00 | 55 181.00 | | 61 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 769.00 | 1 772.00 | | 1 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 326.00 | 785 798.00 | | 603 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 540.00 | 2 000 711.00 | | 1 957 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 702.00 | 563 386.00 | | 530 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 282.00 | 836.00 | | 2 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 267.00 | | 4 731.00 | 2 058 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 301.00 | | | 114 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 062 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690 000.00 | | | 1 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 472.00 | | 4 731.00 | 252 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 898.00 | 22 409.00 | | 326 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 301.00 | | | 114 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 598.00 | 22 409.00 | | 212 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 023.00 | 159 023.00 | | 159 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UX Autres créances clients | 50 468.00 | 50 468.00 | | 50 468.00 |
VB T. V. A. | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 779.00 | 150 156.00 | 62 718.00 | 222 779.00 |
VI Groupe et associés | 156 006.00 | 156 006.00 | | 156 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 465.00 | | | 145 465.00 |
VP Divers | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 529.00 | 72 529.00 | | 72 529.00 |
VW T.V.A. | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 326.00 | 530 702.00 | 62 718.00 | 603 326.00 |