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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 126 739.00 | | 1 126 739.00 | 1 126 739.00 |
BZ Autres créances | 221 117.00 | | 221 117.00 | 221 117.00 |
CF Disponibilités | 115 166.00 | | 115 166.00 | 115 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 283.00 | | 336 283.00 | 336 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 022.00 | | 1 463 022.00 | 1 463 022.00 |
CU Autres participations | 1 126 739.00 | | 1 126 739.00 | 1 126 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 397 806.00 | | | 397 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 979.00 | | | 23 979.00 |
DL TOTAL (I) | 562 585.00 | | | 562 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 523.00 | | | 894 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 437.00 | | | 900 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 022.00 | | | 1 463 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 437.00 | | | 900 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 571.00 | | | -12 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 467.00 | | | 49 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 979.00 | | | 23 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 894 523.00 | 894 523.00 | | 894 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 117.00 | 221 117.00 | | 221 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 117.00 | 221 117.00 | | 221 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 437.00 | 900 437.00 | | 900 437.00 |