| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 659 231.00 | | 659 231.00 | 659 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 260.00 | 120 148.00 | 112.00 | 120 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 184.00 | 50 000.00 | 184.00 | 50 184.00 |
BF Prêts | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 305.00 | 170 148.00 | 663 157.00 | 833 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800 143.00 | 221 888.00 | 1 578 256.00 | 1 800 143.00 |
BZ Autres créances | 69 706.00 | | 69 706.00 | 69 706.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 34 056.00 | | 34 056.00 | 34 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 163.00 | 221 888.00 | 1 687 276.00 | 1 909 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 468.00 | 392 035.00 | 2 350 433.00 | 2 742 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 613.00 | 116 613.00 | | 116 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 908.00 | 221 735.00 | | 203 908.00 |
DL TOTAL (I) | 485 521.00 | 503 348.00 | | 485 521.00 |
DP Provisions pour risques | 349 379.00 | 349 237.00 | | 349 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 379.00 | 349 237.00 | | 349 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 750.00 | 469 299.00 | | 574 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 065.00 | 364 030.00 | | 314 065.00 |
EA Autres dettes | 260 832.00 | 1 077 856.00 | | 260 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 886.00 | 196 809.00 | | 355 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 533.00 | 2 107 993.00 | | 1 515 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 433.00 | 2 960 578.00 | | 2 350 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 604 489.00 | | 2 604 489.00 | 2 604 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 604 489.00 | | 2 604 489.00 | 2 604 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 743 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 589.00 | |
GE Autres charges | | | 229 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 455 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 172.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 700.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 472.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 311.00 | 81 412.00 | | 79 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 743 830.00 | 2 818 343.00 | | 2 743 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 539 922.00 | 2 596 607.00 | | 2 539 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 908.00 | 221 735.00 | | 203 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 305.00 | | | 833 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 231.00 | | | 659 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 444.00 | | | 170 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 485.00 | 662.00 | | 169 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 485.00 | 662.00 | | 169 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 237.00 | 78 589.00 | 78 447.00 | 349 237.00 |
6T Sur comptes clients | 234 058.00 | 45 117.00 | 57 287.00 | 234 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 058.00 | 45 117.00 | 57 287.00 | 234 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 295.00 | 123 706.00 | 135 734.00 | 583 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 706.00 | 135 734.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 750.00 | 574 750.00 | | 574 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 601.00 | 24 601.00 | | 24 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355 886.00 | 355 886.00 | | 355 886.00 |
UP Prêts | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 747.00 | 1 232 747.00 | | 1 232 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 567 396.00 | | 567 396.00 | 567 396.00 |
VB T. V. A. | 66 503.00 | 66 503.00 | | 66 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 260 432.00 | 260 432.00 | | 260 432.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 056.00 | 34 056.00 | | 34 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 535.00 | 1 336 509.00 | 571 026.00 | 1 907 535.00 |
VW T.V.A. | 277 714.00 | 277 714.00 | | 277 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 533.00 | 1 515 533.00 | | 1 515 533.00 |