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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
AP Constructions | 27 650.00 | 5 501.00 | 22 148.00 | 27 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 455.00 | 351 347.00 | 53 108.00 | 404 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 609.00 | 128 491.00 | 57 117.00 | 185 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 435.00 | 510 060.00 | 132 374.00 | 642 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 835.00 | | 154 835.00 | 154 835.00 |
BP En cours de production de services | 505 427.00 | | 505 427.00 | 505 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 085.00 | 39 579.00 | 1 247 506.00 | 1 287 085.00 |
BZ Autres créances | 56 276.00 | | 56 276.00 | 56 276.00 |
CF Disponibilités | 535 587.00 | | 535 587.00 | 535 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 385.00 | | 31 385.00 | 31 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 570 597.00 | 39 579.00 | 2 531 017.00 | 2 570 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 033.00 | 549 640.00 | 2 663 392.00 | 3 213 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 008 961.00 | | | 1 008 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 371.00 | | | 229 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 763.00 | | | 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 097.00 | | | 1 349 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 877.00 | | | 62 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 722.00 | | | 281 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 151.00 | | | 326 151.00 |
EA Autres dettes | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 609 705.00 | | | 609 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 295.00 | | | 1 314 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 392.00 | | | 2 663 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 386.00 | | | 1 282 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 112.00 | | | 23 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 246 905.00 | | 4 246 905.00 | 4 246 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 246 905.00 | | 4 246 905.00 | 4 246 905.00 |
FM Production stockée | | | -281 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 003 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 985 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 170.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 699 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 535.00 | | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 065.00 | | | 82 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 013 145.00 | | | 4 013 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 783 773.00 | | | 3 783 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 371.00 | | | 229 371.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 722.00 | 281 722.00 | | 281 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 477.00 | 34 477.00 | | 34 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 490.00 | 52 490.00 | | 52 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 609 705.00 | 609 705.00 | | 609 705.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 630.00 | 1 239 630.00 | | 1 239 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 455.00 | 47 455.00 | | 47 455.00 |
VB T. V. A. | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 764.00 | 13 186.00 | 26 577.00 | 39 764.00 |
VI Groupe et associés | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 882.00 | 28 882.00 | | 28 882.00 |
VP Divers | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 385.00 | 31 385.00 | | 31 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 747.00 | 1 374 747.00 | | 1 374 747.00 |
VW T.V.A. | 237 877.00 | 237 877.00 | | 237 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 964.00 | 1 282 386.00 | 26 577.00 | 1 308 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 316.00 | | | 24 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 659.00 | | | 39 659.00 |
ST Autres comptes | 298 999.00 | | | 298 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 955.00 | | | 159 955.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
YT Sous‐traitance | 1 405 975.00 | | | 1 405 975.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 821.00 | | | 80 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 379.00 | | | 21 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 695.00 | | | 45 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 832 444.00 | | | 832 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358 648.00 | | | 358 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 985 410.00 | | | 1 985 410.00 |