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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 810.00 | 7 000.00 | 32 810.00 | 39 810.00 |
AH Fonds commercial | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 556.00 | 4 192.00 | 3 364.00 | 7 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 546.00 | 11 192.00 | 67 354.00 | 78 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 225.00 | 10 130.00 | 44 095.00 | 54 225.00 |
BZ Autres créances | 47 904.00 | | 47 904.00 | 47 904.00 |
CF Disponibilités | 124 396.00 | | 124 396.00 | 124 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 469.00 | | 27 469.00 | 27 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 994.00 | 10 130.00 | 243 864.00 | 253 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 540.00 | 21 322.00 | 311 218.00 | 332 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
DG Autres réserves | 36 333.00 | 22 047.00 | | 36 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 576.00 | 14 286.00 | | 3 576.00 |
DL TOTAL (I) | 125 542.00 | 121 966.00 | | 125 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 601.00 | 230 866.00 | | 151 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 544.00 | 42 549.00 | | 30 544.00 |
EA Autres dettes | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 676.00 | 273 415.00 | | 185 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 218.00 | 395 381.00 | | 311 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
FG Production vendue services | 836 137.00 | | 836 137.00 | 836 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 458.00 | | 841 458.00 | 841 458.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 130.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 631.00 | 2 521.00 | | 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 467.00 | 898 025.00 | | 841 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 891.00 | 883 739.00 | | 837 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 576.00 | 14 286.00 | | 3 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 876.00 | | 4 670.00 | 73 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 645.00 | | | 57 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 096.00 | | 1 460.00 | 6 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 135.00 | | 3 210.00 | 10 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 908.00 | 1 283.00 | | 9 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 908.00 | 1 283.00 | | 2 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 130.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 130.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 130.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 601.00 | 151 601.00 | | 151 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
UX Autres créances clients | 42 069.00 | 42 069.00 | | 42 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VB T. V. A. | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 273.00 | 23 273.00 | | 23 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 469.00 | 27 469.00 | | 27 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 943.00 | 139 943.00 | | 139 943.00 |
VW T.V.A. | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 676.00 | 185 676.00 | | 185 676.00 |