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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 898.00 | | 33 898.00 | 33 898.00 |
AN Terrains | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
AP Constructions | 260 501.00 | 113 139.00 | 147 362.00 | 260 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 771.00 | 412 685.00 | 55 086.00 | 467 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091 905.00 | 905 312.00 | 186 593.00 | 1 091 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 307.00 | 1 431 136.00 | 429 171.00 | 1 860 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 891.00 | 2 411.00 | 231 480.00 | 233 891.00 |
BZ Autres créances | 145 708.00 | | 145 708.00 | 145 708.00 |
CF Disponibilités | 270 477.00 | | 270 477.00 | 270 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 024.00 | 2 411.00 | 667 613.00 | 670 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 331.00 | 1 433 546.00 | 1 096 784.00 | 2 530 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 467 546.00 | | | 467 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 257 231.00 | 259 730.00 | | 257 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 985.00 | -2 499.00 | | 79 985.00 |
DL TOTAL (I) | 820 262.00 | 262 731.00 | | 820 262.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 340.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 340.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 982.00 | 325 832.00 | | 157 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 644.00 | 71 360.00 | | 77 644.00 |
EA Autres dettes | 30 590.00 | 176.00 | | 30 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 522.00 | 397 368.00 | | 276 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 784.00 | 677 439.00 | | 1 096 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 847.00 | 397 368.00 | | 271 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 388.00 | | 1 661 913.00 | 229 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 995.00 | 1 860 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 995.00 | 1 825 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 8 898.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 566.00 | | 1 653 015.00 | 203 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822.00 | | | 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 300.00 | 1 301 835.00 | | 129 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 300.00 | 1 301 835.00 | | 129 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 411.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 411.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 340.00 | 2 411.00 | 17 340.00 | 17 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 411.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 982.00 | 157 982.00 | | 157 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 789.00 | 28 789.00 | | 28 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 590.00 | 30 590.00 | | 30 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
UX Autres créances clients | 231 239.00 | 231 239.00 | | 231 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VB T. V. A. | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 306.00 | 5 631.00 | 4 675.00 | 10 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VP Divers | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 564.00 | 108 564.00 | | 108 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 900.00 | 398 078.00 | 822.00 | 398 900.00 |
VW T.V.A. | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 522.00 | 271 847.00 | 4 675.00 | 276 522.00 |