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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 860.00 | 9 463.00 | 5 396.00 | 14 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 178.00 | 9 463.00 | 1 689 714.00 | 1 699 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 656.00 | | 65 656.00 | 65 656.00 |
BZ Autres créances | 348 541.00 | | 348 541.00 | 348 541.00 |
CF Disponibilités | 34 275.00 | | 34 275.00 | 34 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 473.00 | | 448 473.00 | 448 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 651.00 | 9 463.00 | 2 138 187.00 | 2 147 651.00 |
CU Autres participations | 1 638 318.00 | | 1 638 318.00 | 1 638 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 371 555.00 | | | 1 371 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
DK Provisions réglementées | 104 918.00 | | | 104 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 801.00 | | | 1 680 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 486.00 | | | 285 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
EA Autres dettes | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 386.00 | | | 457 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 187.00 | | | 2 138 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 386.00 | | | 377 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 331.00 | | 155 331.00 | 155 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 331.00 | | 155 331.00 | 155 331.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 881.00 | | | 225 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 552.00 | | | 219 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 037.00 | | 4 142.00 | 1 695 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 684 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 699 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 719.00 | | 4 142.00 | 10 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 684 318.00 | | | 1 684 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 726.00 | 2 738.00 | | 6 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 726.00 | 2 738.00 | | 6 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 918.00 | | | 104 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 657.00 | 65 657.00 | | 65 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 000.00 | 64 000.00 | 80 000.00 | 144 000.00 |
VI Groupe et associés | 285 487.00 | 285 487.00 | | 285 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 688.00 | | | 65 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 541.00 | 348 541.00 | | 348 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 198.00 | 414 198.00 | 46 000.00 | 460 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 386.00 | 377 386.00 | 80 000.00 | 457 386.00 |