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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 720.00 | 62 326.00 | 1 395.00 | 63 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 994.00 | 17 138.00 | 7 857.00 | 24 994.00 |
AX Avances et acomptes | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 548.00 | 102 920.00 | 270 627.00 | 373 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BT Marchandises | 31 563.00 | | 31 563.00 | 31 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BZ Autres créances | 35 733.00 | | 35 733.00 | 35 733.00 |
CF Disponibilités | 171 503.00 | | 171 503.00 | 171 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 995.00 | | 247 995.00 | 247 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 543.00 | 102 920.00 | 518 622.00 | 621 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 212 017.00 | 166 713.00 | | 212 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 488.00 | 45 304.00 | | 27 488.00 |
DL TOTAL (I) | 240 605.00 | 213 117.00 | | 240 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 086.00 | 18 066.00 | | 2 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 731.00 | 45 731.00 | | 38 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 929.00 | 138 221.00 | | 162 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 368.00 | 48 780.00 | | 30 368.00 |
EA Autres dettes | 43 902.00 | 15 000.00 | | 43 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 017.00 | 265 798.00 | | 278 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 622.00 | 478 914.00 | | 518 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 393.00 | 263 711.00 | | 277 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 890 032.00 | | 890 032.00 | 890 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 032.00 | | 890 032.00 | 890 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 014.00 | 21 717.00 | | 14 014.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 409.00 | 1 384.00 | | 1 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 434.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 434.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | 867.00 | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | 867.00 | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348.00 | 567.00 | | -348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 894.00 | 7 540.00 | | 4 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 600.00 | 955 911.00 | | 895 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 112.00 | 910 607.00 | | 868 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 488.00 | 45 304.00 | | 27 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 185.00 | | 1 363.00 | 372 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 715.00 | | 1 363.00 | 88 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 069.00 | 2 851.00 | | 100 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 612.00 | 2 851.00 | | 76 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 929.00 | 162 929.00 | | 162 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 902.00 | 43 902.00 | | 43 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 013.00 | | 20 011.00 | 20 013.00 |
UX Autres créances clients | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VB T. V. A. | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 086.00 | 1 462.00 | 624.00 | 2 086.00 |
VI Groupe et associés | 38 731.00 | 38 731.00 | | 38 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 056.00 | 42 043.00 | 20 013.00 | 62 056.00 |
VW T.V.A. | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 017.00 | 277 393.00 | 624.00 | 278 017.00 |