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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 924.00 | 13 687.00 | 238.00 | 13 924.00 |
AH Fonds commercial | 141 400.00 | 70 700.00 | 70 700.00 | 141 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 071.00 | 117 633.00 | 21 438.00 | 139 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 889.00 | 55 393.00 | 15 496.00 | 70 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 956.00 | 7 500.00 | 16 456.00 | 23 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 419.00 | 264 912.00 | 125 507.00 | 390 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 651.00 | | 92 651.00 | 92 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 416.00 | 51 549.00 | 925 868.00 | 977 416.00 |
BZ Autres créances | 111 987.00 | | 111 987.00 | 111 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 027.00 | | 17 027.00 | 17 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 081.00 | 51 549.00 | 1 147 532.00 | 1 199 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 500.00 | 316 460.00 | 1 273 039.00 | 1 589 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 072 650.00 | 2 072 650.00 | | 2 072 650.00 |
DH Report à nouveau | -2 150 520.00 | -1 880 151.00 | | -2 150 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 069.00 | -270 369.00 | | 131 069.00 |
DL TOTAL (I) | 53 200.00 | -77 870.00 | | 53 200.00 |
DP Provisions pour risques | 61 883.00 | 106 686.00 | | 61 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 883.00 | 106 686.00 | | 61 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 009.00 | 22 856.00 | | 198 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 741.00 | 300 016.00 | | 300 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 758.00 | 288 832.00 | | 287 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 221.00 | 246 729.00 | | 188 221.00 |
EA Autres dettes | 183 227.00 | 184 325.00 | | 183 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 956.00 | 1 042 757.00 | | 1 157 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 039.00 | 1 071 574.00 | | 1 273 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
FG Production vendue services | 2 003 364.00 | | 2 003 364.00 | 2 003 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 003 892.00 | | 2 003 892.00 | 2 003 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 817.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 770.00 | 78 645.00 | | 42 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 19 916.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 270.00 | 98 560.00 | | 44 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 968.00 | 14 794.00 | | 2 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 077.00 | 376.00 | | 4 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 045.00 | 15 170.00 | | 7 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 225.00 | 83 391.00 | | 37 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 144.00 | 2 374 753.00 | | 2 097 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 075.00 | 2 645 122.00 | | 1 966 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 069.00 | -270 369.00 | | 131 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 300.00 | | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 351.00 | | 14 668.00 | 397 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 600.00 | 390 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 600.00 | 211 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 772.00 | | 552.00 | 154 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 623.00 | | 14 116.00 | 218 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 615.00 | 20 620.00 | 17 523.00 | 183 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 372.00 | 314.00 | | 13 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 242.00 | 20 306.00 | 17 523.00 | 170 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 686.00 | | 44 803.00 | 106 686.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 700.00 | | | 70 700.00 |
6T Sur comptes clients | 45 389.00 | 6 159.00 | | 45 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 589.00 | 6 159.00 | | 123 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 275.00 | 6 159.00 | 44 803.00 | 230 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 159.00 | 44 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 758.00 | 287 758.00 | | 287 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 327.00 | 36 327.00 | | 36 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 227.00 | 183 227.00 | | 183 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 956.00 | | 23 956.00 | 23 956.00 |
UX Autres créances clients | 931 316.00 | 931 316.00 | | 931 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 100.00 | 46 100.00 | | 46 100.00 |
VB T. V. A. | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
VC Groupe et associés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 009.00 | 198 009.00 | | 198 009.00 |
VI Groupe et associés | 300 741.00 | 300 741.00 | | 300 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 229.00 | 43 229.00 | | 43 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 436.00 | 36 436.00 | | 36 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 386.00 | 1 106 430.00 | 23 956.00 | 1 130 386.00 |
VW T.V.A. | 93 621.00 | 93 621.00 | | 93 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 956.00 | 1 157 956.00 | | 1 157 956.00 |