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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 806.00 | 7 515.00 | 291.00 | 7 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 202.00 | 4 556.00 | 646.00 | 5 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 868.00 | 12 071.00 | 106 798.00 | 118 868.00 |
BT Marchandises | 29 034.00 | 4 791.00 | 24 243.00 | 29 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BZ Autres créances | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CF Disponibilités | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 528.00 | 4 791.00 | 54 737.00 | 59 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 397.00 | 16 862.00 | 161 535.00 | 178 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 41 107.00 | | | 41 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
DL TOTAL (I) | 58 170.00 | | | 58 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 263.00 | | | 92 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 365.00 | | | 103 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 535.00 | | | 161 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 351.00 | | | 103 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 748.00 | | 127 748.00 | 127 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 748.00 | | 127 748.00 | 127 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 791.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | | | -564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 427.00 | | | 132 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 064.00 | | | 123 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 230.00 | | 838.00 | 118 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 5 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 118 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 443.00 | | 565.00 | 12 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 787.00 | | 274.00 | 5 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 364.00 | 707.00 | | 11 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 364.00 | 707.00 | | 11 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 625.00 | 4 791.00 | 4 625.00 | 4 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 625.00 | 4 791.00 | 4 625.00 | 4 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 625.00 | 4 791.00 | 4 625.00 | 4 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 791.00 | 4 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VI Groupe et associés | 92 263.00 | 92 263.00 | | 92 263.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 045.00 | 5 185.00 | 5 860.00 | 11 045.00 |
VW T.V.A. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 351.00 | 103 351.00 | | 103 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | | | 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
ST Autres comptes | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 012.00 | | | 31 012.00 |
YT Sous‐traitance | 123.00 | | | 123.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 240.00 | | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 551.00 | | | 25 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 489.00 | | | 48 489.00 |