| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 097.00 | 1 097.00 | 30 000.00 | 31 097.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 537 658.00 | 247 480.00 | 290 178.00 | 537 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 357.00 | 286 377.00 | 74 980.00 | 361 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 732.00 | 13 697.00 | 35.00 | 13 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 844.00 | 548 651.00 | 485 193.00 | 1 033 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BZ Autres créances | 34 012.00 | | 34 012.00 | 34 012.00 |
CF Disponibilités | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 657.00 | | 35 657.00 | 35 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 501.00 | 548 651.00 | 520 850.00 | 1 069 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 640.00 | 39 640.00 | | 39 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 470.00 | 134 470.00 | | 134 470.00 |
DH Report à nouveau | -540 283.00 | -419 968.00 | | -540 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 488.00 | -120 315.00 | | -147 488.00 |
DL TOTAL (I) | -513 661.00 | -366 173.00 | | -513 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 316.00 | 317 460.00 | | 277 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 471.00 | 31 240.00 | | 42 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 574.00 | 6 794.00 | | 3 574.00 |
EA Autres dettes | 711 151.00 | 645 919.00 | | 711 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 512.00 | 1 001 413.00 | | 1 034 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 850.00 | 635 240.00 | | 520 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 727.00 | 724 172.00 | | 792 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
FG Production vendue services | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 243.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 687.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 344.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | 2 045.00 | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | 2 045.00 | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 301.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375.00 | -2 256.00 | | 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 880.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 626.00 | 304 370.00 | | 7 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 114.00 | 424 685.00 | | 155 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 488.00 | -120 315.00 | | -147 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 037.00 | | | 1 035 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 444.00 | | | 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 194.00 | 1 033 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 444.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 912 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 097.00 | | | 121 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 497.00 | | | 913 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 601.00 | 64 243.00 | 1 194.00 | 485 601.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 061.00 | 64 243.00 | 750.00 | 484 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 471.00 | 42 471.00 | | 42 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711 151.00 | 711 151.00 | | 711 151.00 |
UX Autres créances clients | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 241.00 | 35 456.00 | 149 127.00 | 277 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 104.00 | | | 40 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 862.00 | 34 862.00 | | 34 862.00 |
VW T.V.A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 512.00 | 792 727.00 | 149 127.00 | 1 034 512.00 |