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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 824.00 | 44 945.00 | 9 879.00 | 54 824.00 |
AH Fonds commercial | 44 070.00 | | 44 070.00 | 44 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 712.00 | 542 377.00 | 137 335.00 | 679 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 735.00 | 43 758.00 | 1 976.00 | 45 735.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 690.00 | | 45 690.00 | 45 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 033.00 | 631 081.00 | 238 951.00 | 870 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 401.00 | | 40 401.00 | 40 401.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 982.00 | 12 539.00 | 32 442.00 | 44 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 432.00 | | 24 432.00 | 24 432.00 |
BZ Autres créances | 717 483.00 | | 717 483.00 | 717 483.00 |
CF Disponibilités | 80 990.00 | | 80 990.00 | 80 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 231.00 | 12 539.00 | 908 691.00 | 921 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 265.00 | 643 621.00 | 1 147 643.00 | 1 791 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 160.00 | 150 160.00 | | 150 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 226 266.00 | 226 266.00 | | 226 266.00 |
DH Report à nouveau | -388 021.00 | -277 793.00 | | -388 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 113.00 | -110 228.00 | | 41 113.00 |
DL TOTAL (I) | 44 533.00 | 3 420.00 | | 44 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 252 787.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 892.00 | 99 535.00 | | 508 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 566.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 581.00 | 437 829.00 | | 431 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 215.00 | 213 878.00 | | 88 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 500.00 | | |
EA Autres dettes | 74 420.00 | 86 021.00 | | 74 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 109.00 | 1 104 118.00 | | 1 103 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 643.00 | 1 107 539.00 | | 1 147 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 483.00 | 926 552.00 | | 609 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 508 893.00 | 15 267.00 | 157 757.00 | 508 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 581.00 | 431 581.00 | | 431 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 881.00 | 29 881.00 | | 29 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 804.00 | 50 804.00 | | 50 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 420.00 | 74 420.00 | | 74 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 690.00 | 18 646.00 | 27 044.00 | 45 690.00 |
UX Autres créances clients | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 43 899.00 | 43 899.00 | | 43 899.00 |
VC Groupe et associés | 426 654.00 | 426 654.00 | | 426 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 681.00 | 246 681.00 | | 246 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 836.00 | 764 792.00 | 27 044.00 | 791 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 110.00 | 609 484.00 | 157 757.00 | 1 103 110.00 |