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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 474.00 | 8 624.00 | 850.00 | 9 474.00 |
AN Terrains | 34 753.00 | 1 059.00 | 33 694.00 | 34 753.00 |
AP Constructions | 499 357.00 | 434 765.00 | 64 592.00 | 499 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866 258.00 | 755 298.00 | 110 960.00 | 866 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 011.00 | 5 634.00 | 377.00 | 6 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 521.00 | 1 205 379.00 | 225 142.00 | 1 430 521.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 465 992.00 | | 465 992.00 | 465 992.00 |
BT Marchandises | 89 399.00 | | 89 399.00 | 89 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 686.00 | 451.00 | 573 236.00 | 573 686.00 |
BZ Autres créances | 31 621.00 | | 31 621.00 | 31 621.00 |
CF Disponibilités | 214 056.00 | | 214 056.00 | 214 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 223.00 | 451.00 | 1 376 772.00 | 1 377 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 744.00 | 1 205 830.00 | 1 601 914.00 | 2 807 744.00 |
CU Autres participations | 13 672.00 | | 13 672.00 | 13 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 904.00 | 37 904.00 | | 37 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 852.00 | 21 852.00 | | 21 852.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 181 473.00 | 181 473.00 | | 181 473.00 |
DG Autres réserves | 178 334.00 | 178 334.00 | | 178 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10.00 | | | 10.00 |
DL TOTAL (I) | 419 573.00 | 419 563.00 | | 419 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 944.00 | 85 436.00 | | 61 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 309.00 | 87 748.00 | | 77 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 151.00 | 33 402.00 | | 56 151.00 |
EA Autres dettes | 966 309.00 | 1 025 017.00 | | 966 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 341.00 | 1 232 230.00 | | 1 162 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 914.00 | 1 651 794.00 | | 1 601 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 341.00 | 1 173 198.00 | | 1 162 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
FD Production vendue biens | 1 486 562.00 | 5 741.00 | 1 492 303.00 | 1 486 562.00 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | 30 970.00 | 34 570.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 887.00 | 36 711.00 | 1 535 597.00 | 1 498 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 186 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 719.00 | 5 716.00 | | 16 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 719.00 | 5 716.00 | | 16 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -473.00 | -1 560.00 | | -473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -473.00 | -1 225.00 | | -473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 193.00 | 6 941.00 | | 17 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 828.00 | 1 525 731.00 | | 1 554 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 818.00 | 1 525 731.00 | | 1 554 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 521.00 | | | 1 430 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 430 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 406 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 379.00 | | | 1 406 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 061.00 | 38 318.00 | | 1 167 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 347.00 | 1 277.00 | | 7 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 714.00 | 37 041.00 | | 1 159 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 596.00 | 13.00 | 159.00 | 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 596.00 | 13.00 | 159.00 | 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596.00 | 20 013.00 | 159.00 | 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 309.00 | 77 309.00 | | 77 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966 309.00 | 966 309.00 | | 966 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UX Autres créances clients | 573 230.00 | 573 230.00 | | 573 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VB T. V. A. | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
VC Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 943.00 | 61 943.00 | | 61 943.00 |
VI Groupe et associés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 773.00 | 608 773.00 | | 608 773.00 |
VW T.V.A. | 38 210.00 | 38 210.00 | | 38 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 341.00 | 1 162 341.00 | | 1 162 341.00 |