| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 558.00 | 41 558.00 | | 41 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 744.00 | 6 413.00 | 7 330.00 | 13 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 822.00 | 147 544.00 | 37 278.00 | 184 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 697 031.00 | 7 286 697.00 | 6 410 334.00 | 13 697 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 430.00 | 24 307.00 | 6 123.00 | 30 430.00 |
BZ Autres créances | 419 336.00 | | 419 336.00 | 419 336.00 |
CF Disponibilités | 227 019.00 | | 227 019.00 | 227 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 832.00 | 24 307.00 | 685 525.00 | 709 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 421 147.00 | 7 311 004.00 | 7 110 143.00 | 14 421 147.00 |
CU Autres participations | 13 455 408.00 | 7 091 182.00 | 6 364 226.00 | 13 455 408.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 306.00 | | | 150 306.00 |
DH Report à nouveau | -4 577 034.00 | | | -4 577 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 845.00 | | | -152 845.00 |
DK Provisions réglementées | 863 787.00 | | | 863 787.00 |
DL TOTAL (I) | -1 315 786.00 | | | -1 315 786.00 |
DP Provisions pour risques | 95 286.00 | | | 95 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 286.00 | | | 95 286.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 835 445.00 | | | 835 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 628 721.00 | | | 4 628 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 942 843.00 | | | 1 942 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 052.00 | | | 230 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 840.00 | | | 79 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
EA Autres dettes | 88 742.00 | | | 88 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 330 643.00 | | | 8 330 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 110 143.00 | | | 7 110 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 000 348.00 | | | 2 000 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 940.00 | | | 37 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 811.00 | | 88 811.00 | 88 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 811.00 | | 88 811.00 | 88 811.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 072.00 | | | 138 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 072.00 | | | 138 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 072.00 | | | -138 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 721.00 | | | 96 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 567.00 | | | 249 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 845.00 | | | -152 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 697 031.00 | | | 13 697 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 641 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 697 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 558.00 | | | 41 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 641 729.00 | | | 13 641 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 177.00 | 1 237.00 | | 5 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 177.00 | 1 237.00 | | 5 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 147 544.00 | | | 147 544.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 725 715.00 | 138 072.00 | | 725 715.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 286.00 | | | 95 286.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 41 558.00 | | | 41 558.00 |
6T Sur comptes clients | 24 307.00 | | | 24 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 304 590.00 | | | 7 304 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 125 592.00 | 138 072.00 | | 8 125 592.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138 072.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 835 445.00 | 835 445.00 | | 835 445.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 664 099.00 | | | 1 664 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 052.00 | 200 047.00 | 27 189.00 | 230 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 727.00 | 4 844.00 | 7 059.00 | 16 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 742.00 | 88 742.00 | | 88 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 822.00 | | 184 822.00 | 184 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 168.00 | 29 168.00 | | 29 168.00 |
VB T. V. A. | 34 148.00 | 34 148.00 | | 34 148.00 |
VC Groupe et associés | 329 822.00 | 329 822.00 | | 329 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 940.00 | 34 933.00 | 745.00 | 37 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 590 780.00 | | 1 147 695.00 | 4 590 780.00 |
VI Groupe et associés | 278 744.00 | 278 744.00 | | 278 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 077.00 | 36 077.00 | | 36 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 994.00 | 4 474.00 | 15 260.00 | 34 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 335.00 | 456 014.00 | 186 322.00 | 642 335.00 |
VW T.V.A. | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 330 643.00 | 2 000 348.00 | 1 197 948.00 | 8 330 643.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 867.00 | | | 69 867.00 |
ST Autres comptes | 27 327.00 | | | 27 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 821.00 | | | 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 821.00 | | | 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 194.00 | | | 97 194.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |