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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 189.00 | 59 200.00 | 61 989.00 | 121 189.00 |
040 Immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 562 412.00 | 60 417.00 | 501 994.00 | 562 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
072 Créances – Autres | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
084 Disponibilités | 31 016.00 | | 31 016.00 | 31 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 053.00 | | 47 053.00 | 47 053.00 |
110 Total général Actif | 609 465.00 | 60 417.00 | 549 048.00 | 609 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 364 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 549 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 973.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 632 871.00 | | | 632 871.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
230 Autres produits | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 640 767.00 | | | 640 767.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 379.00 | | | 71 379.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 521.00 | | | 135 521.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -505.00 | | | -505.00 |
242 Autres charges externes. | 75 762.00 | | | 75 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -25 771.00 | | | -25 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 220 731.00 | | | 220 731.00 |
252 Charges sociales | 44 445.00 | | | 44 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 569 268.00 | | | 569 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | | | 97.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 708.00 | | | 54 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 558 439.00 | | | 558 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 341.00 | | | 36 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 977.00 | | | 26 977.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |