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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AP Constructions | 32 432.00 | 11 999.00 | 20 433.00 | 32 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 421.00 | 4 793.00 | 628.00 | 5 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 208.00 | 12 867.00 | 14 341.00 | 27 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 913.00 | 30 429.00 | 41 484.00 | 71 913.00 |
BT Marchandises | 151 592.00 | | 151 592.00 | 151 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 688.00 | 141.00 | 22 547.00 | 22 688.00 |
BZ Autres créances | 25 143.00 | | 25 143.00 | 25 143.00 |
CF Disponibilités | 193 503.00 | | 193 503.00 | 193 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 434.00 | | 23 434.00 | 23 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 760.00 | 141.00 | 416 619.00 | 416 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 674.00 | 30 569.00 | 458 104.00 | 488 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 71 414.00 | 58 945.00 | | 71 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 079.00 | 12 469.00 | | 9 079.00 |
DL TOTAL (I) | 113 493.00 | 104 414.00 | | 113 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 005.00 | 86 073.00 | | 93 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 580.00 | 95 988.00 | | 127 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 735.00 | 53 069.00 | | 57 735.00 |
EA Autres dettes | 66 286.00 | 43 016.00 | | 66 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 612.00 | 278 146.00 | | 344 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 104.00 | 382 560.00 | | 458 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | 854.00 | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 369.00 | 3 267.00 | | 10 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 599.00 | 3 267.00 | | 9 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 580.00 | 127 580.00 | | 127 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 735.00 | 57 735.00 | | 57 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 291.00 | 159 291.00 | | 159 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 266.00 | 71 266.00 | | 71 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 348.00 | 71 266.00 | 1 082.00 | 72 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 606.00 | 344 606.00 | | 344 606.00 |