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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 061.00 | 3 061.00 | 60 000.00 | 63 061.00 |
AH Fonds commercial | 151 630.00 | | 151 630.00 | 151 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 603.00 | 42 900.00 | 20 703.00 | 63 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 335.00 | 114 748.00 | 139 587.00 | 254 335.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 126.00 | 160 708.00 | 373 418.00 | 534 126.00 |
BT Marchandises | 25 830.00 | | 25 830.00 | 25 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 735.00 | 11 400.00 | 445 335.00 | 456 735.00 |
BZ Autres créances | 72 505.00 | | 72 505.00 | 72 505.00 |
CF Disponibilités | 78 374.00 | | 78 374.00 | 78 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 045.00 | 11 400.00 | 629 645.00 | 641 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 171.00 | 172 107.00 | 1 003 064.00 | 1 175 171.00 |
CU Autres participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 67 564.00 | 17 516.00 | | 67 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 628.00 | 50 047.00 | | -24 628.00 |
DL TOTAL (I) | 75 936.00 | 100 564.00 | | 75 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 185.00 | 252 627.00 | | 203 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | 9 233.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 718.00 | 365 760.00 | | 595 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 855.00 | 103 197.00 | | 126 855.00 |
EA Autres dettes | 1 015.00 | 1 090.00 | | 1 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 127.00 | 731 906.00 | | 927 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 064.00 | 832 470.00 | | 1 003 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 650.00 | 555 887.00 | | 798 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 458.00 | | 69 348.00 | 470 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 250.00 | 4 430.00 | 534 126.00 | 1 250.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 540.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | 2 890.00 | 317 938.00 | 1 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 691.00 | | | 214 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 730.00 | | 69 348.00 | 252 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 311.00 | 43 826.00 | 4 430.00 | 121 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 881.00 | 179.00 | | 2 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 890.00 | 43 647.00 | 2 890.00 | 116 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 718.00 | 595 718.00 | | 595 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 640.00 | 63 640.00 | | 63 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 054.00 | 48 054.00 | | 48 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 444 708.00 | 444 708.00 | | 444 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
VB T. V. A. | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 618.00 | 74 141.00 | 128 478.00 | 202 618.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 342.00 | | | 70 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 686.00 | 40 686.00 | | 40 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 241.00 | 536 841.00 | 1 400.00 | 538 241.00 |
VW T.V.A. | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 127.00 | 798 650.00 | 128 478.00 | 927 127.00 |