| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 418.00 | 8 801.00 | 1 617.00 | 10 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 626.00 | 22 591.00 | 9 036.00 | 31 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 045.00 | 31 392.00 | 50 653.00 | 82 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 433.00 | | 22 433.00 | 22 433.00 |
BZ Autres créances | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
CF Disponibilités | 30 301.00 | | 30 301.00 | 30 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 561.00 | | 63 561.00 | 63 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 606.00 | 31 392.00 | 114 214.00 | 145 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 73 200.00 | 65 400.00 | | 73 200.00 |
DH Report à nouveau | 778.00 | 429.00 | | 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 327.00 | 38 349.00 | | 1 327.00 |
DL TOTAL (I) | 76 406.00 | 105 278.00 | | 76 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 622.00 | 10 027.00 | | 6 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665.00 | 4 267.00 | | 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 497.00 | 5 621.00 | | 13 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 997.00 | 9 388.00 | | 10 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 027.00 | 14 438.00 | | 6 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 808.00 | 43 740.00 | | 37 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 214.00 | 149 019.00 | | 114 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 130.00 | 38 119.00 | | 21 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 037.00 | | 191 037.00 | 191 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 037.00 | | 191 037.00 | 191 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 298.00 | |
GE Autres charges | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 580.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 940.00 | 2 074.00 | | 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 810.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 954.00 | | | 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 894.00 | 2 884.00 | | 1 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 894.00 | -2 855.00 | | -1 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 7 366.00 | | 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 070.00 | 269 825.00 | | 191 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 743.00 | 231 476.00 | | 189 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 327.00 | 38 349.00 | | 1 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 391.00 | | 2 217.00 | 81 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 563.00 | 82 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 563.00 | 42 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 391.00 | | 2 217.00 | 41 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 703.00 | 8 252.00 | 1 563.00 | 24 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 703.00 | 8 252.00 | 1 563.00 | 24 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
UX Autres créances clients | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
VB T. V. A. | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 622.00 | 3 441.00 | 3 181.00 | 6 622.00 |
VI Groupe et associés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 990.00 | 32 990.00 | | 32 990.00 |
VW T.V.A. | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 311.00 | 21 130.00 | 3 181.00 | 24 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 573.00 | 2 899.00 | | 2 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 567.00 | 6 797.00 | | 9 567.00 |
ST Autres comptes | 19 518.00 | 21 509.00 | | 19 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 214.00 | 25 839.00 | | 26 214.00 |
YT Sous‐traitance | 21 420.00 | 25 450.00 | | 21 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 934.00 | 4 260.00 | | 3 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 447.00 | | | 22 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
ZE Dividendes | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 719.00 | 79 596.00 | | 76 719.00 |