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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 437.00 | 65 138.00 | 60 300.00 | 125 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 611.00 | 38 021.00 | 46 589.00 | 84 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 148.00 | 103 159.00 | 288 989.00 | 392 148.00 |
BP En cours de production de services | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BT Marchandises | 119 565.00 | | 119 565.00 | 119 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 083.00 | | 57 083.00 | 57 083.00 |
BZ Autres créances | 27 364.00 | | 27 364.00 | 27 364.00 |
CF Disponibilités | 143 159.00 | | 143 159.00 | 143 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 042.00 | | 356 042.00 | 356 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 191.00 | 103 159.00 | 645 031.00 | 748 191.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 217 503.00 | | | 217 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 031.00 | | | 40 031.00 |
DL TOTAL (I) | 274 034.00 | | | 274 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 093.00 | | | 117 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 888.00 | | | 78 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 004.00 | | | 92 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 456.00 | | | 68 456.00 |
EA Autres dettes | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 998.00 | | | 370 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 031.00 | | | 645 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 208.00 | | | 292 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | | | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 451.00 | 29 251.00 | 6 543.00 | 80 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 451.00 | 29 251.00 | 6 543.00 | 80 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 888.00 | 78 888.00 | | 78 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 004.00 | 92 004.00 | | 92 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 456.00 | 68 456.00 | | 68 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 093.00 | 38 304.00 | 78 790.00 | 117 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 063.00 | 90 063.00 | | 90 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 163.00 | 90 063.00 | 7 100.00 | 97 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 998.00 | 292 208.00 | 78 790.00 | 370 998.00 |