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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
AP Constructions | 28 750.00 | 7 626.00 | 21 124.00 | 28 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 036.00 | 36 969.00 | 21 067.00 | 58 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 306.00 | 65 266.00 | 86 040.00 | 151 306.00 |
BF Prêts | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 390.00 | 109 861.00 | 1 012 530.00 | 1 122 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 907.00 | | 46 907.00 | 46 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BZ Autres créances | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
CF Disponibilités | 44 863.00 | | 44 863.00 | 44 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 933.00 | | 17 933.00 | 17 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 885.00 | | 120 885.00 | 120 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 275.00 | 109 861.00 | 1 133 414.00 | 1 243 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 46 996.00 | | | 46 996.00 |
DH Report à nouveau | | -1 077.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 686.00 | 53 072.00 | | 29 686.00 |
DL TOTAL (I) | 131 682.00 | 101 996.00 | | 131 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 138.00 | 396 993.00 | | 332 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 287.00 | 525 427.00 | | 537 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 347.00 | 78 811.00 | | 81 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 908.00 | 64 951.00 | | 50 908.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 733.00 | 1 066 235.00 | | 1 001 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 414.00 | 1 168 230.00 | | 1 133 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 905.00 | 753 367.00 | | 751 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 557.00 | | 31 783.00 | 1 111 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 250.00 | | 6 435.00 | 18 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 250.00 | 2 699.00 | 1 122 390.00 | 18 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 238 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 000.00 | | 7 863.00 | 870 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 746.00 | | 21 046.00 | 219 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 811.00 | | 2 874.00 | 21 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 791.00 | 34 694.00 | 2 624.00 | 77 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 791.00 | 34 694.00 | 2 624.00 | 77 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 347.00 | 81 347.00 | | 81 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UP Prêts | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
VB T. V. A. | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 589.00 | 89 062.00 | 242 527.00 | 331 589.00 |
VI Groupe et associés | 537 287.00 | 537 287.00 | | 537 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 858.00 | | | 84 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 926.00 | 30 396.00 | 4 530.00 | 34 926.00 |
VW T.V.A. | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 598.00 | 759 071.00 | 242 527.00 | 1 001 598.00 |