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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 351.00 | 3 016.00 | 3 335.00 | 6 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 833.00 | 15 011.00 | 5 822.00 | 20 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 250.00 | 18 093.00 | 9 157.00 | 27 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 698.00 | 8 925.00 | 54 773.00 | 63 698.00 |
BZ Autres créances | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CF Disponibilités | 46 526.00 | | 46 526.00 | 46 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 203.00 | 8 925.00 | 107 278.00 | 116 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 454.00 | 27 018.00 | 116 435.00 | 143 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 109 697.00 | 103 967.00 | | 109 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 519.00 | 5 729.00 | | -24 519.00 |
DL TOTAL (I) | 86 828.00 | 111 347.00 | | 86 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 147.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 883.00 | 19 711.00 | | 6 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 964.00 | 30 338.00 | | 21 964.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 607.00 | 50 197.00 | | 29 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 435.00 | 161 545.00 | | 116 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 607.00 | 50 197.00 | | 29 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 823.00 | | 174 823.00 | 174 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 823.00 | | 174 823.00 | 174 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 925.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | 152.00 | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | 152.00 | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443.00 | -120.00 | | -443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 764.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 504.00 | 198 892.00 | | 180 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 023.00 | 193 162.00 | | 205 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 519.00 | 5 729.00 | | -24 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 834.00 | | 4 417.00 | 22 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67.00 | | | 67.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 767.00 | | 4 417.00 | 22 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 965.00 | 8 129.00 | | 9 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 898.00 | 8 129.00 | | 9 898.00 |