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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 100.00 | 5 000.00 | 5 100.00 |
AH Fonds commercial | 798 000.00 | | 798 000.00 | 798 000.00 |
AP Constructions | 56 600.00 | 30 144.00 | 26 456.00 | 56 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 226.00 | 143 042.00 | 116 181.00 | 259 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 300.00 | 8 090.00 | 11 210.00 | 19 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 922.00 | 181 379.00 | 957 543.00 | 1 138 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
BZ Autres créances | 251 780.00 | | 251 780.00 | 251 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CF Disponibilités | 27 868.00 | | 27 868.00 | 27 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 365.00 | | 300 365.00 | 300 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 287.00 | 181 379.00 | 1 257 908.00 | 1 439 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 61 266.00 | 28 063.00 | | 61 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 360.00 | 33 203.00 | | 81 360.00 |
DL TOTAL (I) | 362 625.00 | 281 266.00 | | 362 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 860.00 | 632 654.00 | | 500 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 940.00 | 163 760.00 | | 163 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 503.00 | 139 171.00 | | 67 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 735.00 | 117 986.00 | | 118 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 311.00 | 19 638.00 | | 42 311.00 |
EA Autres dettes | 1 933.00 | 1 900.00 | | 1 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 283.00 | 1 075 110.00 | | 895 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 908.00 | 1 356 376.00 | | 1 257 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 869.00 | 435 418.00 | | 459 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 33.00 | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 732.00 | | 15 190.00 | 1 123 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803 100.00 | | | 803 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 936.00 | | 15 190.00 | 319 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696.00 | | | 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 362.00 | 62 017.00 | | 119 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 262.00 | 62 017.00 | | 119 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UG ‐ Financières | | | 35.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 735.00 | 118 735.00 | | 118 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VB T. V. A. | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 801.00 | 132 891.00 | 367 910.00 | 500 801.00 |
VI Groupe et associés | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 755.00 | | | 131 755.00 |
VP Divers | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 360.00 | 223 360.00 | | 223 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 946.00 | 261 946.00 | | 261 946.00 |
VW T.V.A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 780.00 | 459 869.00 | 367 910.00 | 827 780.00 |