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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 4 817.00 | 5 183.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 792.00 | 29 933.00 | 74 859.00 | 104 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 615.00 | | 56 615.00 | 56 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 636.00 | 34 750.00 | 137 886.00 | 172 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
BZ Autres créances | 237 864.00 | | 237 864.00 | 237 864.00 |
CF Disponibilités | 400 518.00 | | 400 518.00 | 400 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 638.00 | | 25 638.00 | 25 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 339.00 | | 674 339.00 | 674 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 974.00 | 34 750.00 | 812 224.00 | 846 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 65 961.00 | | | 65 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 541.00 | 138 661.00 | | 136 541.00 |
DL TOTAL (I) | 210 202.00 | 143 661.00 | | 210 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 399.00 | | | 214 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 505.00 | 252 106.00 | | 131 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 418.00 | 33 632.00 | | 64 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 317.00 | 181 841.00 | | 191 317.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 022.00 | 467 579.00 | | 602 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 224.00 | 611 240.00 | | 812 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 108.00 | 467 579.00 | | 426 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 282.00 | | 78 353.00 | 94 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 282.00 | | 77 125.00 | 84 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 485.00 | 15 265.00 | | 19 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 817.00 | 2 000.00 | | 2 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 668.00 | 13 265.00 | | 16 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 418.00 | 64 418.00 | | 64 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 317.00 | 191 317.00 | | 191 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
UX Autres créances clients | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 399.00 | 38 485.00 | 159 755.00 | 214 399.00 |
VI Groupe et associés | 131 505.00 | 131 505.00 | | 131 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 267.00 | | | 230 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 864.00 | 237 864.00 | | 237 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 049.00 | 273 820.00 | 1 228.00 | 275 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 022.00 | 426 108.00 | 159 755.00 | 602 022.00 |