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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 249.00 | 751.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 86 196.00 | | 86 196.00 | 86 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 426.00 | 2 263.00 | 1 163.00 | 3 426.00 |
AN Terrains | 308 113.00 | | 308 113.00 | 308 113.00 |
AP Constructions | 6 155 314.00 | 3 459 032.00 | 2 696 282.00 | 6 155 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 400.00 | 515 422.00 | 7 979.00 | 523 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 258.00 | 266 484.00 | 5 774.00 | 272 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 552 839.00 | | 552 839.00 | 552 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 903 141.00 | 4 243 449.00 | 3 659 692.00 | 7 903 141.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 489.00 | | 59 489.00 | 59 489.00 |
BZ Autres créances | 3 421 417.00 | | 3 421 417.00 | 3 421 417.00 |
CF Disponibilités | 178 819.00 | | 178 819.00 | 178 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 236.00 | | 22 236.00 | 22 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 695 309.00 | | 3 695 309.00 | 3 695 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 598 450.00 | 4 243 449.00 | 7 355 000.00 | 11 598 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 187 098.00 | | | 3 187 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 706 332.00 | 1 621 713.00 | | 1 706 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 718.00 | 284 619.00 | | 403 718.00 |
DK Provisions réglementées | 2 350 190.00 | 2 587 670.00 | | 2 350 190.00 |
DL TOTAL (I) | 4 790 240.00 | 4 824 002.00 | | 4 790 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462 598.00 | 1 510 736.00 | | 1 462 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 389.00 | 230 755.00 | | 271 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 433.00 | 6 431.00 | | 30 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 264.00 | 247 329.00 | | 379 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 089.00 | 154 147.00 | | 133 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 249.00 | | | 159 249.00 |
EA Autres dettes | 128 739.00 | 135 298.00 | | 128 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 564 760.00 | 2 284 696.00 | | 2 564 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 355 000.00 | 7 108 698.00 | | 7 355 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 086.00 | 1 015 440.00 | | 1 404 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 494 034.00 | | 417 808.00 | 7 494 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 701.00 | 7 903 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 90 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 701.00 | 7 811 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 022.00 | | 2 600.00 | 89 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 404 427.00 | | 415 199.00 | 7 404 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | 9.00 | 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 940 470.00 | 311 647.00 | 8 668.00 | 3 940 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 826.00 | 686.00 | 1 000.00 | 2 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 937 644.00 | 310 961.00 | 7 668.00 | 3 937 644.00 |