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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 685.00 | 2 161.00 | 4 524.00 | 6 685.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 050.00 | 2 396.00 | 17 654.00 | 20 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 404.00 | 16 479.00 | 148 925.00 | 165 404.00 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 299.00 | 21 036.00 | 651 263.00 | 672 299.00 |
BT Marchandises | 251 841.00 | | 251 841.00 | 251 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 618.00 | | 98 618.00 | 98 618.00 |
BZ Autres créances | 102 471.00 | | 102 471.00 | 102 471.00 |
CF Disponibilités | 64 251.00 | | 64 251.00 | 64 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 182.00 | | 517 182.00 | 517 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 481.00 | 21 036.00 | 1 168 445.00 | 1 189 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 102.00 | | | -97 102.00 |
DL TOTAL (I) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 327.00 | | | 942 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 902.00 | | | 141 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 805.00 | | | 77 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 547.00 | | | 1 165 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 445.00 | | | 1 168 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 672 299.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 454.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 036.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 161.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 902.00 | 141 902.00 | | 141 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 805.00 | 77 805.00 | | 77 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 160.00 | | 60 160.00 | 60 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 942 327.00 | 101 440.00 | 415 670.00 | 942 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 090.00 | 201 090.00 | | 201 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 250.00 | 201 090.00 | 60 160.00 | 261 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 547.00 | 324 660.00 | 415 670.00 | 1 165 547.00 |