| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 257.00 | 14 969.00 | 19 288.00 | 34 257.00 |
AH Fonds commercial | 257 333.00 | | 257 333.00 | 257 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 903.00 | 5 320.00 | 1 583.00 | 6 903.00 |
AN Terrains | 240 557.00 | 159 896.00 | 80 661.00 | 240 557.00 |
AP Constructions | 1 557 169.00 | 960 166.00 | 597 003.00 | 1 557 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 798.00 | 512 061.00 | 117 737.00 | 629 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 527.00 | 237 575.00 | 44 952.00 | 282 527.00 |
AX Avances et acomptes | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 102 497.00 | 1 975 324.00 | 1 127 173.00 | 3 102 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 148.00 | 14 839.00 | 207 309.00 | 222 148.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 840 094.00 | | 1 840 094.00 | 1 840 094.00 |
BT Marchandises | 42 297.00 | | 42 297.00 | 42 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 518 064.00 | 4 183.00 | 513 881.00 | 518 064.00 |
BZ Autres créances | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
CF Disponibilités | 272 567.00 | | 272 567.00 | 272 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 928 421.00 | 19 022.00 | 2 909 398.00 | 2 928 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 030 919.00 | 1 994 347.00 | 4 036 571.00 | 6 030 919.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 85 336.00 | 85 336.00 | | 85 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 092 440.00 | 1 092 440.00 | | 1 092 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 235.00 | 102 235.00 | | 102 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 244.00 | 109 244.00 | | 109 244.00 |
DG Autres réserves | 1 362 202.00 | 1 283 884.00 | | 1 362 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 002.00 | 78 318.00 | | 108 002.00 |
DL TOTAL (I) | 2 774 125.00 | 2 666 122.00 | | 2 774 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 723.00 | 469 010.00 | | 390 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 435.00 | 234 541.00 | | 226 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 178.00 | 715.00 | | 1 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 975.00 | 202 787.00 | | 245 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 112.00 | 204 724.00 | | 240 112.00 |
EA Autres dettes | 7 208.00 | 3 104.00 | | 7 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 813.00 | 149 143.00 | | 150 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 446.00 | 1 264 026.00 | | 1 262 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 036 571.00 | 3 930 148.00 | | 4 036 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 73 397.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 456 016.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 533 039.00 | |
FM Production stockée | | | 263 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 817 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 321.00 | |
GE Autres charges | | | 2 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 624 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 296.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 780.00 | 1 296.00 | | 3 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 313.00 | 956.00 | | 35 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 698.00 | 956.00 | | 43 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 918.00 | 340.00 | | -39 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 866.00 | 16 781.00 | | 34 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 821 286.00 | 2 746 007.00 | | 2 821 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 713 283.00 | 2 667 689.00 | | 2 713 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 002.00 | 78 318.00 | | 108 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 043 780.00 | | 88 916.00 | 3 043 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 336.00 | | | 85 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 5 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 198.00 | 3 102 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 569.00 | 298 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 866.00 | 2 713 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 346.00 | | 1 719.00 | 305 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 647 113.00 | | 87 189.00 | 2 647 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 985.00 | | 8.00 | 5 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 877 549.00 | 119 589.00 | 21 813.00 | 1 877 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 336.00 | | | 85 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 761.00 | 1 475.00 | 947.00 | 19 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 772 452.00 | 118 114.00 | 20 866.00 | 1 772 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 976.00 | 245 976.00 | | 245 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 113.00 | 240 113.00 | | 240 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 813.00 | 150 813.00 | | 150 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
UX Autres créances clients | 518 065.00 | 518 065.00 | | 518 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 723.00 | 71 959.00 | 220 912.00 | 390 723.00 |
VI Groupe et associés | 226 435.00 | 226 435.00 | | 226 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 249.00 | | | 78 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 046.00 | 551 315.00 | 2 731.00 | 554 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 269.00 | 942 505.00 | 220 912.00 | 1 261 269.00 |