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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 541.00 | 28 721.00 | 49 819.00 | 78 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 596.00 | 98 006.00 | 329 589.00 | 427 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 936.00 | 131 322.00 | 516 613.00 | 647 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
BZ Autres créances | 41 715.00 | | 41 715.00 | 41 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CF Disponibilités | 484 932.00 | | 484 932.00 | 484 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 588.00 | | 535 588.00 | 535 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 524.00 | 131 322.00 | 1 052 201.00 | 1 183 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 362 111.00 | | | 362 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 609.00 | | | 118 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
DL TOTAL (I) | 516 908.00 | | | 516 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 479.00 | | | 309 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 620.00 | | | 94 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 056.00 | | | 61 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 136.00 | | | 70 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 293.00 | | | 535 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 201.00 | | | 1 052 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 840.00 | | | 274 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 611.00 | | 388 931.00 | 470 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 605.00 | 647 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 033.00 | 141 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 573.00 | 506 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 832.00 | | | 195 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 779.00 | | 388 931.00 | 274 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 053.00 | 50 405.00 | 153 136.00 | 234 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 787.00 | 8.00 | 1 200.00 | 5 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 266.00 | 50 397.00 | 151 936.00 | 228 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 41 716.00 | 41 716.00 | | 41 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 716.00 | 41 716.00 | | 41 716.00 |