| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 350.00 | 26 583.00 | 767.00 | 27 350.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 146 199.00 | 146 199.00 | | 146 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 696 547.00 | 3 269 737.00 | 426 810.00 | 3 696 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 918.00 | 771 730.00 | 144 188.00 | 915 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 087 659.00 | 4 214 249.00 | 873 410.00 | 5 087 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 172.00 | 2 822.00 | 390 351.00 | 393 172.00 |
BZ Autres créances | 65 495.00 | | 65 495.00 | 65 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 803 445.00 | | 5 803 445.00 | 5 803 445.00 |
CF Disponibilités | 1 112 512.00 | | 1 112 512.00 | 1 112 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 191.00 | | 24 191.00 | 24 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 398 815.00 | 2 822.00 | 7 395 993.00 | 7 398 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 486 474.00 | 4 217 070.00 | 8 269 404.00 | 12 486 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 7 017 923.00 | 6 547 307.00 | | 7 017 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 676.00 | 470 616.00 | | 459 676.00 |
DL TOTAL (I) | 7 519 523.00 | 7 059 847.00 | | 7 519 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 827.00 | 4 224.00 | | 4 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 949.00 | 9 736.00 | | 11 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 110.00 | 255 639.00 | | 314 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 588.00 | 549 639.00 | | 406 588.00 |
EA Autres dettes | 12 407.00 | 12 787.00 | | 12 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 881.00 | 832 025.00 | | 749 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 269 404.00 | 7 891 872.00 | | 8 269 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 932.00 | 822 289.00 | | 737 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 209 366.00 | | 5 209 366.00 | 5 209 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 209 366.00 | | 5 209 366.00 | 5 209 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 356 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 879 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 822.00 | |
GE Autres charges | | | 112 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 801 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 614.00 | 306 077.00 | | 134 614.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108 024.00 | 110 769.00 | | 108 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 937.00 | 40 164.00 | | 3 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 937.00 | 40 164.00 | | 3 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | 514.00 | | 41.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 985.00 | 1 193.00 | | 2 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 026.00 | 1 707.00 | | 3 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 911.00 | 38 457.00 | | 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 192.00 | 86 796.00 | | 107 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 371 731.00 | 5 767 771.00 | | 5 371 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 912 054.00 | 5 297 156.00 | | 4 912 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 676.00 | 470 616.00 | | 459 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 884 992.00 | | 274 952.00 | 4 884 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 285.00 | 5 087 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 285.00 | 4 758 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 350.00 | | | 327 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 555 997.00 | | 274 952.00 | 4 555 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 108 485.00 | 178 049.00 | 72 285.00 | 4 108 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 799.00 | 5 783.00 | | 20 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 087 685.00 | 172 266.00 | 72 285.00 | 4 087 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 480.00 | 2 822.00 | 1 480.00 | 1 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 480.00 | 2 822.00 | 1 480.00 | 1 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 480.00 | 2 822.00 | 1 480.00 | 1 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 822.00 | 1 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 110.00 | 314 110.00 | | 314 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 599.00 | 99 599.00 | | 99 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 483.00 | 227 483.00 | | 227 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UX Autres créances clients | 389 123.00 | 389 123.00 | | 389 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VB T. V. A. | 47 771.00 | 47 771.00 | | 47 771.00 |
VI Groupe et associés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 503.00 | 484 503.00 | | 484 503.00 |
VW T.V.A. | 60 095.00 | 60 095.00 | | 60 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 932.00 | 737 932.00 | | 737 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 808.00 | 77 931.00 | | 67 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 550.00 | 247 233.00 | | 121 550.00 |
ST Autres comptes | 433 611.00 | 473 108.00 | | 433 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 015.00 | 12 714.00 | | 11 015.00 |
YT Sous‐traitance | 61 495.00 | 71 524.00 | | 61 495.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 131.00 | 38 998.00 | | 36 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 939.00 | 116 929.00 | | 103 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 451 486.00 | 623 084.00 | | 451 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 339.00 | 119 341.00 | | 94 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 645 749.00 | 804 579.00 | | 645 749.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |