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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 972 685.00 | 705 954.00 | 266 731.00 | 972 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 178.00 | 162 963.00 | 94 215.00 | 257 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 528.00 | 325 927.00 | 153 600.00 | 479 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 555 006.00 | 1 203 420.00 | 2 351 586.00 | 3 555 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 504.00 | | 53 504.00 | 53 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 60 886.00 | | 60 886.00 | 60 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 935.00 | | 19 935.00 | 19 935.00 |
CF Disponibilités | 340 218.00 | | 340 218.00 | 340 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 916.00 | | 488 916.00 | 488 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 043 922.00 | 1 203 420.00 | 2 840 502.00 | 4 043 922.00 |
CU Autres participations | 1 337 040.00 | | 1 337 040.00 | 1 337 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 711 593.00 | 1 711 593.00 | | 1 711 593.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 967.00 | 141 967.00 | | 141 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 948.00 | 52 973.00 | | 56 948.00 |
DG Autres réserves | 160 922.00 | 85 401.00 | | 160 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 490.00 | 79 496.00 | | 46 490.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 920.00 | 2 071 430.00 | | 2 117 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 478.00 | 111 126.00 | | 215 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 831.00 | 292 724.00 | | 323 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 082.00 | 116 803.00 | | 88 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 552.00 | 125 116.00 | | 90 552.00 |
EA Autres dettes | 4 639.00 | 7 691.00 | | 4 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 581.00 | 653 459.00 | | 722 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 502.00 | 2 724 889.00 | | 2 840 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 713.00 | 640 323.00 | | 597 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 426 075.00 | | 134 491.00 | 3 426 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 337 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 560.00 | 3 555 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 560.00 | 1 709 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 575.00 | | | 508 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580 460.00 | | 134 491.00 | 1 580 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 337 040.00 | | | 1 337 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 625.00 | 88 094.00 | 299.00 | 1 115 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 050.00 | 88 094.00 | 299.00 | 1 107 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 082.00 | 88 082.00 | | 88 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 489.00 | 42 489.00 | | 42 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VB T. V. A. | 41 079.00 | 41 079.00 | | 41 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 078.00 | 74 946.00 | 161 132.00 | 236 078.00 |
VI Groupe et associés | 313 781.00 | 313 781.00 | | 313 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 948.00 | | | 92 948.00 |
VP Divers | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 220.00 | 69 220.00 | | 69 220.00 |
VW T.V.A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 845.00 | 597 713.00 | 161 132.00 | 758 845.00 |