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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 197.00 | 6 594.00 | 20 602.00 | 27 197.00 |
AH Fonds commercial | 1 144 500.00 | | 1 144 500.00 | 1 144 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 503.00 | 323 579.00 | 63 924.00 | 387 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 823 595.00 | 2 546 156.00 | 277 438.00 | 2 823 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 868.00 | | 21 868.00 | 21 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 405 464.00 | 2 876 330.00 | 1 529 134.00 | 4 405 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
BT Marchandises | 71 210.00 | | 71 210.00 | 71 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 320.00 | 8 136.00 | 177 184.00 | 185 320.00 |
BZ Autres créances | 237 295.00 | | 237 295.00 | 237 295.00 |
CF Disponibilités | 89 747.00 | | 89 747.00 | 89 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 487.00 | 8 136.00 | 606 351.00 | 614 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 019 952.00 | 2 884 466.00 | 2 135 485.00 | 5 019 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
DH Report à nouveau | -208 521.00 | | | -208 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -573 599.00 | -208 521.00 | | -573 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | -743 659.00 | -168 560.00 | | -743 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 573.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 869 874.00 | 284 186.00 | | 1 869 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 521.00 | 234 213.00 | | 182 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 879.00 | 655 517.00 | | 648 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 937.00 | 107 172.00 | | 159 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 039.00 | 2 754.00 | | 7 039.00 |
EA Autres dettes | 10 891.00 | 622.00 | | 10 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 267.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 879 144.00 | 1 339 308.00 | | 2 879 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 485.00 | 1 170 747.00 | | 2 135 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 696 623.00 | 1 105 094.00 | | 2 696 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 573.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 237.00 | | 374 237.00 | 374 237.00 |
FG Production vendue services | 6 274 975.00 | | 6 274 975.00 | 6 274 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 649 212.00 | | 6 649 212.00 | 6 649 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 665 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 700 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 136.00 | |
GE Autres charges | | | 2 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 044 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -555 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 187.00 | 15 954.00 | | 15 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 687.00 | 18 954.00 | | 16 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 573.00 | 12 146.00 | | 34 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 573.00 | 12 146.00 | | 34 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 885.00 | 6 808.00 | | -17 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 681 776.00 | 7 313 441.00 | | 6 681 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 255 375.00 | 7 521 962.00 | | 7 255 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -573 599.00 | -208 521.00 | | -573 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 869 875.00 | 1 869 875.00 | | 1 869 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 880.00 | 648 880.00 | | 648 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 905.00 | 47 905.00 | | 47 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 488.00 | 44 488.00 | | 44 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 175 946.00 | 175 946.00 | | 175 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VB T. V. A. | 107 954.00 | 107 954.00 | | 107 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 707.00 | 36 707.00 | | 36 707.00 |
VP Divers | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 837.00 | 35 837.00 | | 35 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 227.00 | 79 227.00 | | 79 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 220.00 | 428 420.00 | 800.00 | 429 220.00 |
VW T.V.A. | 31 708.00 | 31 708.00 | | 31 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 696 623.00 | 2 696 623.00 | | 2 696 623.00 |