| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 783.00 | 32 403.00 | 2 380.00 | 34 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 269.00 | 199 395.00 | 143 875.00 | 343 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 402.00 | | 35 402.00 | 35 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 895.00 | 246 238.00 | 191 657.00 | 437 895.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 487 125.00 | | 487 125.00 | 487 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 237.00 | | 249 237.00 | 249 237.00 |
BZ Autres créances | 66 649.00 | | 66 649.00 | 66 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 241.00 | | 408 241.00 | 408 241.00 |
CF Disponibilités | 26 536.00 | | 26 536.00 | 26 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 642.00 | | 24 642.00 | 24 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 429.00 | | 1 262 429.00 | 1 262 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 324.00 | 246 238.00 | 1 454 086.00 | 1 700 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 402.00 | | | 35 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 748 000.00 | 800 000.00 | | 748 000.00 |
DH Report à nouveau | 92.00 | 7 757.00 | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 084.00 | 7 002.00 | | 63 084.00 |
DL TOTAL (I) | 888 176.00 | 891 759.00 | | 888 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 265.00 | 89 470.00 | | 89 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 563.00 | 1 099.00 | | 11 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 559.00 | 70 350.00 | | 109 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 848.00 | 52 809.00 | | 55 848.00 |
EA Autres dettes | 299 675.00 | 150 144.00 | | 299 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 910.00 | 363 873.00 | | 565 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 086.00 | 1 255 632.00 | | 1 454 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 736.00 | 293 774.00 | | 497 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635.00 | 692.00 | | 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 843 914.00 | | 1 843 914.00 | 1 843 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 843 914.00 | | 1 843 914.00 | 1 843 914.00 |
FM Production stockée | | | -11 783.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 892 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 785.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 452.00 | | | -1 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 091.00 | 1 768 917.00 | | 1 859 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 007.00 | 1 761 916.00 | | 1 796 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 084.00 | 7 002.00 | | 63 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 676.00 | | 31 219.00 | 406 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 284.00 | | 31 219.00 | 352 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 402.00 | | | 35 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 453.00 | 26 785.00 | | 219 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 463.00 | 26 785.00 | | 210 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 559.00 | 109 559.00 | | 109 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 675.00 | 299 675.00 | | 299 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 402.00 | 35 402.00 | | 35 402.00 |
UX Autres créances clients | 249 237.00 | 249 237.00 | | 249 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VB T. V. A. | 31 686.00 | 31 686.00 | | 31 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 630.00 | 20 456.00 | 68 174.00 | 88 630.00 |
VI Groupe et associés | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 930.00 | 375 930.00 | | 375 930.00 |
VW T.V.A. | 25 448.00 | 25 448.00 | | 25 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 910.00 | 497 736.00 | 68 174.00 | 565 910.00 |